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【博时信用A 050011】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1080元 累计净值： 1.1680元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 050011 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 过钧 基金管理人： 博时基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 东莞银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司

博时信用A [050011] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-09-131.00401.0640-0.0040-0.3968
2012-09-121.00801.0680-0.0030-0.2967
2012-09-111.01101.0710-0.0060-0.5900
2012-09-101.01701.0770-0.0020-0.1963
2012-09-071.01901.07900.00500.4931
2012-09-061.01401.0740-0.0010-0.0985
2012-09-051.01501.07500.00200.1974
2012-09-041.01301.0730-0.0030-0.2953
2012-09-031.01601.07600.00000.0000
2012-08-311.01601.07600.00100.0985
2012-08-301.01501.07500.00000.0000
2012-08-291.01501.0750-0.0020-0.1967
2012-08-281.01701.0770-0.0010-0.0982
2012-08-271.01801.0780-0.0090-0.8763
2012-08-241.02701.0870-0.0010-0.0973
2012-08-231.02801.0880-0.0010-0.0972
2012-08-221.02901.0890-0.0030-0.2907
2012-08-211.03201.09200.00100.0970
2012-08-201.03101.0910-0.0020-0.1936
2012-08-171.03301.0930-0.0010-0.0967
2012-08-161.03401.0940-0.0020-0.1931
2012-08-151.03601.0960-0.0030-0.2887
2012-08-141.03901.0990-0.0020-0.1921
2012-08-131.04101.1010-0.0020-0.1918
2012-08-101.04301.10300.00500.4817
2012-08-091.03801.0980-0.0010-0.0962
2012-08-081.03901.09900.00200.1929
2012-08-071.03701.0970-0.0030-0.2885
2012-08-061.04001.10000.00000.0000
2012-08-031.04001.10000.00100.0962
2012-08-021.03901.09900.00000.0000
2012-08-011.03901.09900.00400.3865
2012-07-311.03501.0950-0.0010-0.0965
2012-07-301.03601.0960-0.0040-0.3846
2012-07-271.04001.1000-0.0030-0.2876
2012-07-261.04301.1030-0.0040-0.3820
2012-07-251.04701.1070-0.0010-0.0954
2012-07-241.04801.1080-0.0010-0.0953
2012-07-231.04901.1090-0.0010-0.0952
2012-07-201.05001.1100-0.0020-0.1901


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