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【博时信用A 050011】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1080元 累计净值： 1.1680元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 050011 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 过钧 基金管理人： 博时基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 东莞银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司

博时信用A [050011] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-01-190.97901.03900.00700.7202
2012-01-180.97201.0320-0.0040-0.4098
2012-01-170.97601.03600.00900.9307
2012-01-160.96701.0270-0.0040-0.4119
2012-01-130.97101.0310-0.0080-0.8172
2012-01-120.97901.03900.00300.3074
2012-01-110.97601.0360-0.0060-0.6110
2012-01-100.98201.04200.00700.7179
2012-01-090.97501.03500.00700.7231
2012-01-060.96801.02800.00100.1034
2012-01-050.96701.02700.00300.3112
2012-01-040.96401.0240-0.0040-0.4132
2011-12-310.96801.02800.00000.0000
2011-12-300.96801.02800.00800.8333
2011-12-290.96001.02000.00600.6289
2011-12-280.95401.01400.00100.1049
2011-12-270.95301.0130-0.0010-0.1048
2011-12-260.95401.0140-0.0050-0.5214
2011-12-230.95901.01900.00100.1044
2011-12-220.95801.0180-0.0020-0.2083
2011-12-210.96001.0200-0.0060-0.6211
2011-12-200.96601.02600.00500.5203
2011-12-190.96101.0210-0.0020-0.2077
2011-12-160.96301.02300.00800.8377
2011-12-150.95501.0150-0.0010-0.1046
2011-12-140.95601.01600.00000.0000
2011-12-130.95601.0160-0.0050-0.5203
2011-12-120.96101.02100.00000.0000
2011-12-090.96101.02100.00000.0000
2011-12-080.96101.02100.00000.0000
2011-12-070.96101.02100.00400.4180
2011-12-060.95701.0170-0.0010-0.1044
2011-12-050.95801.0180-0.0030-0.3122
2011-12-020.96101.0210-0.0040-0.4145
2011-12-010.96501.02500.00900.9414
2011-11-300.95601.0160-0.0120-1.2397
2011-11-290.96801.02800.00300.3109
2011-11-280.96501.02500.00000.0000
2011-11-250.96501.02500.00100.1037
2011-11-240.96401.0240-0.0020-0.2070


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