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【博时信用A 050011】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1080元 累计净值： 1.1680元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 050011 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 过钧 基金管理人： 博时基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 东莞银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司

博时信用A [050011] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-11-151.01101.0710-0.0020-0.1974
2012-11-141.01301.07300.00200.1978
2012-11-131.01101.0710-0.0050-0.4921
2012-11-121.01601.07600.00100.0985
2012-11-091.01501.07500.00300.2964
2012-11-081.01201.07200.00100.0989
2012-11-071.01101.07100.00000.0000
2012-11-061.01101.0710-0.0020-0.1974
2012-11-051.01301.0730-0.0010-0.0986
2012-11-021.01401.07400.00300.2967
2012-11-011.01101.07100.00300.2976
2012-10-311.00801.06800.00300.2985
2012-10-301.00501.06500.00200.1994
2012-10-291.00301.0630-0.0020-0.1990
2012-10-261.00501.0650-0.0050-0.4950
2012-10-251.01001.07000.00000.0000
2012-10-241.01001.0700-0.0010-0.0989
2012-10-231.01101.0710-0.0040-0.3941
2012-10-221.01501.07500.00100.0986
2012-10-191.01401.07400.00100.0987
2012-10-181.01301.07300.00300.2970
2012-10-171.01001.07000.00100.0991
2012-10-161.00901.0690-0.0010-0.0990
2012-10-151.01001.0700-0.0020-0.1976
2012-10-121.01201.07200.00300.2973
2012-10-111.00901.06900.00000.0000
2012-10-101.00901.06900.00100.0992
2012-10-091.00801.06800.00500.4985
2012-10-081.00301.06300.00100.0998
2012-09-281.00201.06200.00400.4008
2012-09-270.99801.05800.00700.7064
2012-09-260.99101.05100.00000.0000
2012-09-250.99101.05100.00000.0000
2012-09-240.99101.0510-0.0010-0.1008
2012-09-210.99201.05200.00100.1009
2012-09-200.99101.0510-0.0050-0.5020
2012-09-190.99601.05600.00100.1005
2012-09-180.99501.0550-0.0010-0.1004
2012-09-170.99601.0560-0.0080-0.7968
2012-09-141.00401.06400.00000.0000


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