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【博时信用A 050011】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1080元 累计净值： 1.1680元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 050011 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 过钧 基金管理人： 博时基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 东莞银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司

博时信用A [050011] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-05-241.02101.0810-0.0010-0.0978
2012-05-231.02201.08200.00000.0000
2012-05-221.02201.08200.00600.5906
2012-05-211.01601.07600.00400.3953
2012-05-181.01201.0720-0.0010-0.0987
2012-05-171.01301.07300.00600.5958
2012-05-161.00701.0670-0.0010-0.0992
2012-05-151.00801.06800.00100.0993
2012-05-141.00701.06700.00100.0994
2012-05-111.00601.0660-0.0010-0.0993
2012-05-101.00701.06700.00200.1990
2012-05-091.00501.0650-0.0040-0.3964
2012-05-081.00901.0690-0.0020-0.1978
2012-05-071.01101.0710-0.0030-0.2959
2012-05-041.01401.07400.00100.0987
2012-05-031.01301.07300.00000.0000
2012-05-021.01301.07300.00500.4960
2012-04-271.00801.06800.00200.1988
2012-04-261.00601.06600.00200.1992
2012-04-251.00401.06400.00100.0997
2012-04-241.00301.06300.00100.0998
2012-04-231.00201.0620-0.0010-0.0997
2012-04-201.00301.06300.00500.5010
2012-04-190.99801.05800.00500.5035
2012-04-180.99301.05300.00500.5061
2012-04-170.98801.0480-0.0040-0.4032
2012-04-160.99201.05200.00100.1009
2012-04-130.99101.05100.00200.2022
2012-04-120.98901.04900.00600.6104
2012-04-110.98301.04300.00200.2039
2012-04-100.98101.04100.00200.2043
2012-04-090.97901.0390-0.0010-0.1020
2012-04-060.98001.04000.00200.2045
2012-04-050.97801.03800.00100.1024
2012-03-300.97701.03700.00400.4111
2012-03-290.97301.0330-0.0020-0.2051
2012-03-280.97501.0350-0.0050-0.5102
2012-03-270.98001.04000.00000.0000
2012-03-260.98001.04000.00000.0000
2012-03-230.98001.04000.00000.0000


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