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【博时信用A 050011】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1080元 累计净值： 1.1680元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 050011 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 过钧 基金管理人： 博时基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 东莞银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司

博时信用A [050011] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-05-301.05301.11300.00100.0951
2011-05-271.05201.11200.00100.0951
2011-05-261.05101.11100.00000.0000
2011-05-251.05101.1110-0.0040-0.3791
2011-05-241.05501.11500.00000.0000
2011-05-231.05501.1150-0.0090-0.8459
2011-05-201.06401.12400.00000.0000
2011-05-191.06401.1240-0.0010-0.0939
2011-05-181.06501.12500.00300.2825
2011-05-171.06201.12200.00000.0000
2011-05-161.06201.1220-0.0050-0.4686
2011-05-131.06701.12700.00100.0938
2011-05-121.06601.1260-0.0010-0.0937
2011-05-111.06701.1270-0.0010-0.0936
2011-05-101.06801.12800.00200.1876
2011-05-091.06601.12600.00100.0939
2011-05-061.06501.1250-0.0010-0.0938
2011-05-051.06601.1260-0.0010-0.0937
2011-05-041.06701.1270-0.0040-0.3735
2011-05-031.07101.13100.00200.1871
2011-04-291.06901.12900.00200.1874
2011-04-281.06701.12700.00200.1878
2011-04-271.06501.12500.00100.0940
2011-04-261.06401.12400.00100.0941
2011-04-251.06301.1230-0.0050-0.4682
2011-04-221.06801.1280-0.0010-0.0935
2011-04-211.06901.12900.00200.1874
2011-04-201.06701.1270-0.0010-0.0936
2011-04-191.06801.1280-0.0080-0.7435
2011-04-181.07601.13600.00300.2796
2011-04-151.07301.13300.00200.1867
2011-04-141.07101.13100.00300.2809
2011-04-131.06801.12800.00700.6598
2011-04-121.06101.12100.00200.1889
2011-04-111.05901.11900.00000.0000
2011-04-081.05901.11900.00100.0945
2011-04-071.05801.11800.00000.0000
2011-04-061.05801.11800.00600.5703
2011-04-011.05201.11200.00600.5736
2011-03-311.04601.1060-0.0040-0.3810


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