我的基金账户

用户名： 密码：

【博时信用A 050011】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1080元 累计净值： 1.1680元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 050011 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 过钧 基金管理人： 博时基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 东莞银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司

博时信用A [050011] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-01-261.03601.09600.00300.2904
2011-01-251.03301.09300.00100.0969
2011-01-241.03201.09200.00100.0970
2011-01-211.03101.09100.00300.2918
2011-01-201.02801.0880-0.0080-0.7722
2011-01-191.03601.09600.00300.2904
2011-01-181.07801.09300.00000.0000
2011-01-171.07801.0930-0.0050-0.4617
2011-01-141.08301.0980-0.0020-0.1843
2011-01-131.08501.10000.00200.1847
2011-01-121.08301.09800.00200.1850
2011-01-111.08101.09600.00300.2783
2011-01-101.07801.09300.00000.0000
2011-01-071.07801.09300.00200.1859
2011-01-061.07601.09100.00000.0000
2011-01-051.07601.0910-0.0020-0.1855
2011-01-041.07801.0930-0.0010-0.0927
2010-12-311.07901.09400.00700.6530
2010-12-301.07201.08700.00200.1869
2010-12-291.07001.08500.00300.2812
2010-12-281.06701.0820-0.0020-0.1871
2010-12-271.06901.0840-0.0040-0.3728
2010-12-241.07301.0880-0.0030-0.2788
2010-12-231.07601.09100.00000.0000
2010-12-221.07601.0910-0.0020-0.1855
2010-12-211.07801.09300.00300.2791
2010-12-201.07501.0900-0.0060-0.5550
2010-12-171.08101.09600.00100.0926
2010-12-161.08001.09500.00000.0000
2010-12-151.08001.0950-0.0020-0.1848
2010-12-141.08201.09700.00200.1852
2010-12-131.08001.09500.00300.2786
2010-12-101.07701.09200.00300.2793
2010-12-091.07401.08900.00000.0000
2010-12-081.07401.0890-0.0030-0.2786
2010-12-071.07701.09200.00100.0929
2010-12-061.07601.0910-0.0010-0.0929
2010-12-031.07701.09200.00100.0929
2010-12-021.07601.09100.00200.1862
2010-12-011.07401.08900.00100.0932


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。