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【博时信用A 050011】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1080元 累计净值： 1.1680元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 050011 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 过钧 基金管理人： 博时基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 东莞银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司

博时信用A [050011] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-11-230.96601.02600.00000.0000
2011-11-220.96601.02600.00400.4158
2011-11-210.96201.02200.00200.2083
2011-11-180.96001.0200-0.0060-0.6211
2011-11-170.96601.0260-0.0060-0.6173
2011-11-160.97201.0320-0.0110-1.1190
2011-11-150.98301.0430-0.0030-0.3043
2011-11-140.98601.04600.00700.7150
2011-11-110.97901.03900.00000.0000
2011-11-100.97901.0390-0.0050-0.5081
2011-11-090.98401.04400.00700.7165
2011-11-080.97701.0370-0.0030-0.3061
2011-11-070.98001.04000.00000.0000
2011-11-040.98001.04000.00300.3071
2011-11-030.97701.03700.00000.0000
2011-11-020.97701.03700.00700.7216
2011-11-010.97001.03000.00900.9365
2011-10-310.96101.02100.00400.4180
2011-10-280.95701.01700.00500.5252
2011-10-270.95201.0120-0.0050-0.5225
2011-10-260.95701.01700.00300.3145
2011-10-250.95401.01400.00400.4211
2011-10-240.95001.01000.00900.9564
2011-10-210.94101.00100.01501.6199
2011-10-200.92600.9860-0.0040-0.4301
2011-10-190.93000.99000.00200.2155
2011-10-180.92800.9880-0.0100-1.0661
2011-10-170.93800.99800.00900.9688
2011-10-140.92900.98900.00500.5411
2011-10-130.92400.98400.00800.8734
2011-10-120.91600.97600.01501.6648
2011-10-110.90100.96100.00300.3341
2011-10-100.89800.9580-0.0020-0.2222
2011-09-300.90000.96000.01802.0408
2011-09-290.88200.9420-0.0180-2.0000
2011-09-280.90000.9600-0.0070-0.7718
2011-09-270.90700.96700.00400.4430
2011-09-260.90300.9630-0.0130-1.4192
2011-09-230.91600.9760-0.0060-0.6508
2011-09-220.92200.9820-0.0140-1.4957


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