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【招商成长 161706】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1246元 累计净值： 3.0349元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 161706 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.7% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 招商基金管理有限公司 基金托管人： 中信银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司

招商成长 [161706] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-05-301.16433.0746-0.0092-0.7840
2011-05-271.17353.0838-0.0264-2.2002
2011-05-261.19993.1102-0.0090-0.7445
2011-05-251.20893.1192-0.0100-0.8204
2011-05-241.21893.1292-0.0007-0.0574
2011-05-231.21963.1299-0.0292-2.3382
2011-05-201.24883.1591-0.0060-0.4782
2011-05-191.25483.1651-0.0050-0.3969
2011-05-181.25983.17010.00680.5427
2011-05-171.25303.1633-0.0043-0.3420
2011-05-161.25733.1676-0.0083-0.6558
2011-05-131.26563.17590.00560.4444
2011-05-121.26003.1703-0.0153-1.1997
2011-05-111.27533.1856-0.0029-0.2269
2011-05-101.27823.18850.00460.3612
2011-05-091.27363.18390.00770.6083
2011-05-061.26593.17620.00450.3567
2011-05-051.26143.17170.00610.4859
2011-05-041.25533.1656-0.0245-1.9144
2011-05-031.27983.19010.01371.0821
2011-04-291.26613.17640.01521.2151
2011-04-281.25093.1612-0.0399-3.0911
2011-04-271.29083.2011-0.0115-0.8831
2011-04-261.30233.2126-0.0212-1.6018
2011-04-251.32353.2338-0.0129-0.9653
2011-04-221.33643.2467-0.0085-0.6320
2011-04-211.34493.25520.01691.2726
2011-04-201.32803.23830.01020.7740
2011-04-191.31783.2281-0.0197-1.4729
2011-04-181.33753.2478-0.0017-0.1269
2011-04-151.33923.2495-0.0053-0.3942
2011-04-141.34453.2548-0.0035-0.2596
2011-04-131.34803.25830.01421.0646
2011-04-121.33383.2441-0.0056-0.4181
2011-04-111.33943.2497-0.0094-0.6969
2011-04-081.34883.25910.01881.4135
2011-04-071.33003.24030.00500.3774
2011-04-061.32503.2353-0.0046-0.3460
2011-04-011.32963.23990.01611.2257
2011-03-311.31353.2238-0.0051-0.3868


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