我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.1246元 | 累计净值： | 3.0349元 | 基金类型： | LOFs |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 161706 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.7% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 招商基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中信银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 上海浦东发展银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2005-12-28 | 1.0263 | 1.0263 | 0.0022 | 0.2148 |
| 2005-12-27 | 1.0241 | 1.0241 | -0.0062 | -0.6018 |
| 2005-12-26 | 1.0303 | 1.0303 | 0.0034 | 0.3311 |
| 2005-12-23 | 1.0269 | 1.0269 | 0.0071 | 0.6962 |
| 2005-12-22 | 1.0198 | 1.0198 | 0.0104 | 1.0303 |
| 2005-12-21 | 1.0094 | 1.0094 | -0.0024 | -0.2372 |
| 2005-12-20 | 1.0118 | 1.0118 | 0.0014 | 0.1386 |
| 2005-12-19 | 1.0104 | 1.0104 | 0.0019 | 0.1884 |
| 2005-12-16 | 1.0085 | 1.0085 | 0.0029 | 0.2884 |
| 2005-12-15 | 1.0056 | 1.0056 | -0.0016 | -0.1589 |
| 2005-12-14 | 1.0072 | 1.0072 | 0.0063 | 0.6294 |
| 2005-12-13 | 1.0009 | 1.0009 | 0.0003 | 0.0300 |
| 2005-12-12 | 1.0006 | 1.0006 | 0.0002 | 0.0200 |
| 2005-12-09 | 1.0004 | 1.0004 | 0.0005 | 0.0500 |
| 2005-12-08 | 0.9999 | 0.9999 | 0.0001 | 0.0100 |
| 2005-12-02 | 0.9998 | 0.9998 | -0.0001 | -0.0100 |
| 2005-11-29 | 0.9999 | 0.9999 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2005-11-25 | 0.9999 | 0.9999 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2005-11-23 | 0.9999 | 0.9999 | -0.0001 | -0.0100 |
| 2005-11-17 | 1.0000 | 1.0000 | - | - |
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| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600366 | 宁波韵升 | 5.61 | 评论 |
| 600422 | 昆明制药 | 3.31 | 评论 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.19 | 评论 |
| 600066 | 宇通客车 | 3.14 | 评论 |
| 600406 | 国电南瑞 | 2.79 | 评论 |
| 000002 | 万科A | 2.69 | 评论 |
| 600016 | 民生银行 | 2.65 | 评论 |
| 600048 | 保利地产 | 2.56 | 评论 |
| 000400 | 许继电气 | 2.49 | 评论 |
| 600887 | 伊利股份 | 2.23 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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