我的基金账户

用户名： 密码：

【招商成长 161706】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1246元 累计净值： 3.0349元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 161706 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.7% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 招商基金管理有限公司 基金托管人： 中信银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司

招商成长 [161706] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-09-131.03422.9445-0.0095-0.9102
2012-09-121.04372.95400.00300.2883
2012-09-111.04072.9510-0.0050-0.4781
2012-09-101.04572.95600.00130.1245
2012-09-071.04442.95470.02792.7447
2012-09-061.01652.92680.00450.4447
2012-09-051.01202.92230.00030.0297
2012-09-041.01172.9220-0.0056-0.5505
2012-09-031.01732.92760.01421.4156
2012-08-311.00312.91340.00250.2499
2012-08-301.00062.9109-0.0094-0.9307
2012-08-291.01002.9203-0.0066-0.6492
2012-08-281.01662.92690.00150.1478
2012-08-271.01512.9254-0.0118-1.1491
2012-08-241.02692.9372-0.0117-1.1265
2012-08-231.03862.9489-0.0012-0.1154
2012-08-221.03982.9501-0.0078-0.7446
2012-08-211.04762.95790.01111.0709
2012-08-201.03652.94680.00070.0676
2012-08-171.03582.9461-0.0054-0.5186
2012-08-161.04122.9515-0.0058-0.5540
2012-08-151.04702.9573-0.0073-0.6924
2012-08-141.05432.96460.00150.1425
2012-08-131.05282.9631-0.0149-1.3955
2012-08-101.06772.9780-0.0031-0.2895
2012-08-091.07082.98110.01291.2194
2012-08-081.05792.9682-0.0030-0.2828
2012-08-071.06092.97120.00060.0566
2012-08-061.06032.97060.01331.2703
2012-08-031.04702.95730.01030.9935
2012-08-021.03672.9470-0.0035-0.3365
2012-08-011.04022.95050.00840.8141
2012-07-311.03182.9421-0.0018-0.1741
2012-07-301.03362.9439-0.0073-0.7013
2012-07-271.04092.9512-0.0031-0.2969
2012-07-261.04402.9543-0.0059-0.5620
2012-07-251.04992.9602-0.0038-0.3606
2012-07-241.05372.96400.00600.5727
2012-07-231.04772.9580-0.0092-0.8705
2012-07-201.05692.9672-0.0065-0.6112


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。