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【招商成长 161706】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1246元 累计净值： 3.0349元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 161706 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.7% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 招商基金管理有限公司 基金托管人： 中信银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司

招商成长 [161706] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-01-191.00352.91380.01491.5072
2012-01-180.98862.8989-0.0238-2.3508
2012-01-171.01242.92270.03623.7083
2012-01-160.97622.8865-0.0243-2.4288
2012-01-131.00052.9108-0.0236-2.3045
2012-01-121.02412.9344-0.0040-0.3891
2012-01-111.02812.9384-0.0045-0.4358
2012-01-101.03262.94290.02792.7769
2012-01-091.00472.91500.02692.7511
2012-01-060.97782.88810.00050.0512
2012-01-050.97732.8876-0.0175-1.7591
2012-01-040.99482.9051-0.0208-2.0481
2011-12-311.01562.92590.00000.0000
2011-12-301.01562.92590.01541.5397
2011-12-291.00022.91050.00430.4318
2011-12-280.99592.9062-0.0023-0.2304
2011-12-270.99822.9085-0.0145-1.4318
2011-12-261.01272.9230-0.0098-0.9584
2011-12-231.02252.93280.00590.5804
2011-12-221.01662.9269-0.0018-0.1767
2011-12-211.01842.9287-0.0164-1.5848
2011-12-201.03482.9451-0.0037-0.3563
2011-12-191.03852.94880.00140.1350
2011-12-161.03712.94740.01851.8162
2011-12-151.01862.9289-0.0187-1.8028
2011-12-141.03732.9476-0.0085-0.8128
2011-12-131.04582.9561-0.0180-1.6920
2011-12-121.06382.9741-0.0088-0.8204
2011-12-091.07262.9829-0.0095-0.8779
2011-12-081.08212.99240.00000.0000
2011-12-071.08212.99240.00420.3896
2011-12-061.07792.9882-0.0011-0.1019
2011-12-051.07902.9893-0.0203-1.8466
2011-12-021.09933.0096-0.0138-1.2398
2011-12-011.11313.02340.02031.8576
2011-11-301.09283.0031-0.0281-2.5069
2011-11-291.12093.03120.01271.1460
2011-11-281.10823.01850.00370.3350
2011-11-251.10453.0148-0.0065-0.5851
2011-11-241.11103.02130.00140.1262


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