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【招商成长 161706】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1246元 累计净值： 3.0349元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 161706 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.7% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 招商基金管理有限公司 基金托管人： 中信银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司

招商成长 [161706] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-02-272.17632.7763-0.2014-8.4704
2007-02-262.37772.9777-0.0069-0.2894
2007-02-162.38462.9846-0.0055-0.2301
2007-02-152.39012.99010.04511.9232
2007-02-142.34502.94500.04381.9034
2007-02-132.30122.90120.05382.3939
2007-02-122.24742.84740.06813.1249
2007-02-092.17932.77930.01230.5676
2007-02-082.16702.76700.03421.6035
2007-02-072.13282.73280.03441.6393
2007-02-062.09842.69840.01020.4885
2007-02-052.08822.6882-0.0247-1.1690
2007-02-022.11292.7129-0.0763-3.4853
2007-02-012.18922.78920.02150.9918
2007-01-312.16772.7677-0.1281-5.5798
2007-01-302.29582.8958-0.0143-0.6190
2007-01-292.31012.91010.04121.8159
2007-01-262.26892.86890.05262.3733
2007-01-252.21632.8163-0.0535-2.3570
2007-01-242.26982.86980.02461.0957
2007-01-232.24522.8452-0.0150-0.6637
2007-01-222.26022.86020.06893.1443
2007-01-192.19132.79130.07123.3583
2007-01-182.12012.72010.03031.4499
2007-01-172.28982.6898-0.0188-0.8143
2007-01-162.30862.70860.08313.7340
2007-01-152.22552.62550.09074.2486
2007-01-122.13482.5348-0.0403-1.8528
2007-01-112.17512.5751-0.0060-0.2751
2007-01-102.18112.58110.03991.8634
2007-01-092.14122.54120.06603.1804
2007-01-082.07522.47520.03111.5215
2007-01-052.04412.44410.00860.4225
2007-01-042.03552.43550.00640.3154
2006-12-312.02912.4291-0.0002-0.0099
2006-12-292.02932.42930.03811.9134
2006-12-281.99122.39120.00890.4490
2006-12-271.98232.38230.04272.2015
2006-12-261.93962.33960.00550.2844
2006-12-251.93412.33410.04002.1118


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