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【招商成长 161706】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1246元 累计净值： 3.0349元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 161706 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.7% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 招商基金管理有限公司 基金托管人： 中信银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司

招商成长 [161706] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-02-090.95642.86670.02302.4641
2009-02-060.93342.84370.02763.0470
2009-02-050.90582.8161-0.0043-0.4725
2009-02-040.91012.82040.01731.9377
2009-02-030.89282.80310.01621.8480
2009-02-020.87662.78690.00690.7934
2009-01-230.86972.7800-0.0054-0.6171
2009-01-220.87512.78540.01321.5315
2009-01-210.86192.7722-0.0032-0.3699
2009-01-200.86512.77540.00280.3247
2009-01-190.86232.77260.00310.3608
2009-01-160.85922.76950.00520.6089
2009-01-150.85402.7643-0.0036-0.4198
2009-01-140.85762.76790.02312.7681
2009-01-130.83452.7448-0.0146-1.7195
2009-01-120.84912.7594-0.0003-0.0353
2009-01-090.84942.75970.01161.3846
2009-01-080.83782.7481-0.0140-1.6436
2009-01-070.85182.7621-0.0037-0.4325
2009-01-060.85552.76580.01571.8695
2009-01-050.83982.75010.01862.2650
2008-12-310.82122.7315-0.0021-0.2551
2008-12-300.82332.7336-0.0023-0.2786
2008-12-290.82562.73590.00060.0727
2008-12-260.82502.7353-0.0046-0.5545
2008-12-250.82962.7399-0.0053-0.6348
2008-12-240.83492.7452-0.0108-1.2770
2008-12-230.84572.7560-0.0325-3.7008
2008-12-220.87822.7885-0.0055-0.6224
2008-12-190.88372.79400.00340.3862
2008-12-180.88032.79060.01401.6161
2008-12-170.86632.77660.00690.8029
2008-12-160.85942.76970.00871.0227
2008-12-150.85072.76100.00690.8177
2008-12-120.84382.7541-0.0274-3.1451
2008-12-110.87122.7815-0.0142-1.6038
2008-12-100.88542.79570.01671.9224
2008-12-090.86872.7790-0.0175-1.9747
2008-12-080.88622.79650.02392.7717
2008-12-050.86232.77260.00750.8774


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