我的基金账户

用户名： 密码：

【招商成长 161706】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1246元 累计净值： 3.0349元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 161706 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.7% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 招商基金管理有限公司 基金托管人： 中信银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司

招商成长 [161706] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-12-040.85482.76510.01071.2676
2008-12-030.84412.75440.02523.0773
2008-12-020.81892.72920.00370.4539
2008-12-010.81522.72550.01171.4561
2008-11-280.80352.7138-0.0112-1.3747
2008-11-270.81472.72500.00600.7419
2008-11-260.80872.7190-0.0001-0.0124
2008-11-250.80882.7191-0.0036-0.4431
2008-11-240.81242.7227-0.0181-2.1794
2008-11-210.83052.7408-0.0038-0.4555
2008-11-200.83432.7446-0.0120-1.4179
2008-11-190.84632.75660.03964.9089
2008-11-180.80672.7170-0.0479-5.6050
2008-11-170.85462.76490.01862.2249
2008-11-140.83602.74630.02553.1462
2008-11-130.81052.72080.02673.4065
2008-11-120.78382.69410.00340.4357
2008-11-110.78042.6907-0.0079-1.0022
2008-11-100.78832.69860.04085.4582
2008-11-070.74752.65780.00440.5921
2008-11-060.74312.6534-0.0161-2.1207
2008-11-050.75922.66950.02012.7195
2008-11-040.73912.6494-0.0068-0.9117
2008-11-030.74592.6562-0.0039-0.5201
2008-10-310.74982.6601-0.0167-2.1787
2008-10-300.76652.67680.00740.9748
2008-10-290.75912.6694-0.0191-2.4544
2008-10-280.77822.68850.01702.2333
2008-10-270.76122.6715-0.0451-5.5935
2008-10-240.80632.7166-0.0133-1.6227
2008-10-230.81962.72990.00180.2201
2008-10-220.81782.7281-0.0137-1.6476
2008-10-210.83152.7418-0.0029-0.3476
2008-10-200.83442.74470.01762.1548
2008-10-170.81682.72710.00160.1963
2008-10-160.81522.7255-0.0271-3.2174
2008-10-150.84232.7526-0.0081-0.9525
2008-10-140.85042.7607-0.0155-1.7900
2008-10-130.86592.77620.02102.4855
2008-10-100.84492.7552-0.0312-3.5612


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。