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【招商成长 161706】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1246元 累计净值： 3.0349元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 161706 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.7% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 招商基金管理有限公司 基金托管人： 中信银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司

招商成长 [161706] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-11-150.97502.8853-0.0081-0.8239
2012-11-140.98312.89340.00220.2243
2012-11-130.98092.8912-0.0115-1.1588
2012-11-120.99242.9027-0.0015-0.1509
2012-11-090.99392.9042-0.0038-0.3809
2012-11-080.99772.9080-0.0129-1.2765
2012-11-071.01062.9209-0.0019-0.1877
2012-11-061.01252.9228-0.0045-0.4425
2012-11-051.01702.9273-0.0046-0.4503
2012-11-021.02162.93190.00140.1372
2012-11-011.02022.93050.01431.4216
2012-10-311.00592.91620.00380.3792
2012-10-301.00212.91240.00080.0799
2012-10-291.00132.91160.00060.0600
2012-10-261.00072.9110-0.0108-1.0677
2012-10-251.01152.9218-0.0097-0.9499
2012-10-241.02122.9315-0.0043-0.4193
2012-10-231.02552.9358-0.0153-1.4700
2012-10-221.04082.95110.00220.2118
2012-10-191.03862.9489-0.0030-0.2880
2012-10-181.04162.95190.01211.1753
2012-10-171.02952.9398-0.0013-0.1261
2012-10-161.03082.94110.00430.4189
2012-10-151.02652.93680.00120.1170
2012-10-121.02532.9356-0.0033-0.3208
2012-10-111.02862.9389-0.0101-0.9724
2012-10-101.03872.94900.00150.1446
2012-10-091.03722.94750.01731.6962
2012-10-081.01992.9302-0.0055-0.5364
2012-09-281.02542.93570.01461.4444
2012-09-271.01082.92110.01871.8849
2012-09-260.99212.9024-0.0123-1.2246
2012-09-251.00442.9147-0.0021-0.2086
2012-09-241.00652.91680.00730.7306
2012-09-210.99922.9095-0.0001-0.0100
2012-09-200.99932.9096-0.0191-1.8755
2012-09-191.01842.92870.00410.4042
2012-09-181.01432.9246-0.0036-0.3537
2012-09-171.01792.9282-0.0205-1.9742
2012-09-141.03842.94870.00420.4061


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