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【招商成长 161706】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1246元 累计净值： 3.0349元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 161706 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.7% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 招商基金管理有限公司 基金托管人： 中信银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司

招商成长 [161706] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-03-221.06392.9742-0.0020-0.1876
2012-03-211.06592.9762-0.0050-0.4669
2012-03-201.07092.9812-0.0195-1.7883
2012-03-191.09043.00070.00340.3128
2012-03-161.08702.99730.02051.9222
2012-03-151.06652.9768-0.0023-0.2152
2012-03-141.06882.9791-0.0285-2.5973
2012-03-131.09733.00760.00950.8733
2012-03-121.08782.9981-0.0001-0.0092
2012-03-091.08792.99820.01060.9839
2012-03-081.07732.98760.01241.1644
2012-03-071.06492.9752-0.0053-0.4952
2012-03-061.07022.9805-0.0138-1.2731
2012-03-051.08402.9943-0.0064-0.5869
2012-03-021.09043.00070.01751.6311
2012-03-011.07292.98320.00120.1120
2012-02-291.07172.9820-0.0114-1.0525
2012-02-281.08312.9934-0.0001-0.0092
2012-02-271.08322.99350.00160.1479
2012-02-241.08162.99190.01461.3683
2012-02-231.06702.97730.00160.1502
2012-02-221.06542.97570.01411.3412
2012-02-211.05132.96160.00870.8345
2012-02-201.04262.95290.00060.0576
2012-02-171.04202.9523-0.0005-0.0480
2012-02-161.04252.9528-0.0047-0.4488
2012-02-151.04722.95750.00790.7601
2012-02-141.03932.9496-0.0018-0.1729
2012-02-131.04112.95140.00110.1058
2012-02-101.04002.95030.00060.0577
2012-02-091.03942.94970.00120.1156
2012-02-081.03822.94850.01891.8542
2012-02-071.01932.9296-0.0137-1.3262
2012-02-061.03302.94330.00100.0969
2012-02-031.03202.94230.00870.8502
2012-02-021.02332.93360.01821.8108
2012-02-011.00512.9154-0.0083-0.8190
2012-01-311.01342.92370.00150.1482
2012-01-301.01192.9222-0.0097-0.9495
2012-01-201.02162.93190.01811.8037


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