我的基金账户

用户名： 密码：

【招商成长 161706】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1246元 累计净值： 3.0349元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 161706 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.7% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 招商基金管理有限公司 基金托管人： 中信银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司

招商成长 [161706] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-05-241.07762.9879-0.0111-1.0196
2012-05-231.08872.99900.00330.3040
2012-05-221.08542.99570.01521.4203
2012-05-211.07022.98050.00380.3563
2012-05-181.06642.9767-0.0156-1.4418
2012-05-171.08202.99230.01181.1026
2012-05-161.07022.9805-0.0112-1.0357
2012-05-151.08142.99170.00330.3061
2012-05-141.07812.9884-0.0072-0.6634
2012-05-111.08532.9956-0.0049-0.4495
2012-05-101.09023.0005-0.0007-0.0642
2012-05-091.09093.0012-0.0144-1.3028
2012-05-081.10533.0156-0.0041-0.3696
2012-05-071.10943.01970.00170.1535
2012-05-041.10773.01800.00870.7916
2012-05-031.09903.00930.00340.3103
2012-05-021.09563.00590.01891.7554
2012-04-271.07672.98700.00030.0279
2012-04-261.07642.9867-0.0005-0.0464
2012-04-251.07692.98720.00650.6072
2012-04-241.07042.9807-0.0003-0.0280
2012-04-231.07072.9810-0.0077-0.7140
2012-04-201.07842.98870.00840.7850
2012-04-191.07002.98030.00180.1685
2012-04-181.06822.97850.01871.7818
2012-04-171.04952.9598-0.0133-1.2514
2012-04-161.06282.9731-0.0008-0.0752
2012-04-131.06362.97390.00200.1884
2012-04-121.06162.97190.01551.4817
2012-04-111.04612.9564-0.0003-0.0287
2012-04-101.04642.95670.00660.6347
2012-04-091.03982.9501-0.0080-0.7635
2012-04-061.04782.95810.00400.3832
2012-04-051.04382.95410.02212.1631
2012-03-301.02172.93200.00400.3930
2012-03-291.01772.9280-0.0082-0.7993
2012-03-281.02592.9362-0.0248-2.3603
2012-03-271.05072.9610-0.0069-0.6524
2012-03-261.05762.96790.00350.3320
2012-03-231.05412.9644-0.0098-0.9211


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。