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【招商成长 161706】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1246元 累计净值： 3.0349元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 161706 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.7% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 招商基金管理有限公司 基金托管人： 中信银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司

招商成长 [161706] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-06-191.10803.0183-0.0011-0.0992
2013-06-181.10913.01940.00720.6534
2013-06-171.10193.01220.00000.0000
2013-06-141.10193.01220.01481.3614
2013-06-131.08712.9974-0.0220-1.9836
2013-06-071.10913.0194-0.0178-1.5796
2013-06-061.12693.0372-0.0097-0.8534
2013-06-051.13663.04690.00180.1586
2013-06-041.13483.0451-0.0143-1.2445
2013-06-031.14913.0594-0.0136-1.1697
2013-05-311.16273.0730-0.0114-0.9710
2013-05-301.17413.0844-0.0024-0.2040
2013-05-291.17653.08680.00730.6244
2013-05-281.16923.07950.00320.2744
2013-05-271.16603.07630.00550.4739
2013-05-241.16053.07080.01201.0448
2013-05-231.14853.0588-0.0062-0.5369
2013-05-221.15473.0650-0.0099-0.8501
2013-05-211.16463.07490.00390.3360
2013-05-201.16073.07100.00720.6242
2013-05-171.15353.06380.01251.0955
2013-05-161.14103.05130.01211.0718
2013-05-151.12893.03920.01621.4559
2012-12-100.97492.88520.00640.6608
2012-12-070.96852.87880.01101.1488
2012-12-060.95752.8678-0.0031-0.3227
2012-12-050.96062.87090.02432.5953
2012-12-040.93632.84660.00550.5909
2012-12-030.93082.8411-0.0115-1.2204
2012-11-300.94232.85260.00810.8671
2012-11-290.93422.8445-0.0022-0.2349
2012-11-280.93642.8467-0.0064-0.6788
2012-11-270.94282.8531-0.0119-1.2465
2012-11-260.95472.8650-0.0089-0.9236
2012-11-230.96362.87390.00660.6897
2012-11-220.95702.8673-0.0086-0.8906
2012-11-210.96562.87590.00510.5310
2012-11-200.96052.8708-0.0019-0.1974
2012-11-190.96242.8727-0.0054-0.5580
2012-11-160.96782.8781-0.0072-0.7385


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