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【招商成长 161706】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1246元 累计净值： 3.0349元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 161706 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.7% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 招商基金管理有限公司 基金托管人： 中信银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司

招商成长 [161706] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-11-231.10963.0199-0.0059-0.5289
2011-11-221.11553.02580.00240.2156
2011-11-211.11313.0234-0.0025-0.2241
2011-11-181.11563.0259-0.0203-1.7871
2011-11-171.13593.0462-0.0015-0.1319
2011-11-161.13743.0477-0.0235-2.0243
2011-11-151.16093.0712-0.0001-0.0086
2011-11-141.16103.07130.02111.8510
2011-11-111.13993.0502-0.0041-0.3584
2011-11-101.14403.0543-0.0105-0.9095
2011-11-091.15453.06480.01221.0680
2011-11-081.14233.0526-0.0064-0.5572
2011-11-071.14873.0590-0.0092-0.7945
2011-11-041.15793.06820.00330.2858
2011-11-031.15463.06490.00150.1301
2011-11-021.15313.06340.01871.6484
2011-11-011.13443.0447-0.0029-0.2550
2011-10-311.13733.0476-0.0016-0.1405
2011-10-281.13893.04920.01891.6875
2011-10-271.12003.03030.00090.0804
2011-10-261.11913.02940.01100.9927
2011-10-251.10813.01840.01871.7165
2011-10-241.08942.99970.02202.0611
2011-10-211.06742.9777-0.0059-0.5497
2011-10-201.07332.9836-0.0238-2.1694
2011-10-191.09713.0074-0.0068-0.6160
2011-10-181.10393.0142-0.0216-1.9191
2011-10-171.12553.03580.00560.5000
2011-10-141.11993.0302-0.0025-0.2227
2011-10-131.12243.03270.00860.7721
2011-10-121.11383.02410.03443.1870
2011-10-111.07942.9897-0.0065-0.5986
2011-10-101.08592.9962-0.0113-1.0299
2011-09-301.09723.00750.00050.0456
2011-09-291.09673.0070-0.0138-1.2427
2011-09-281.11053.0208-0.0106-0.9455
2011-09-271.12113.03140.00500.4480
2011-09-261.11613.0264-0.0196-1.7258
2011-09-231.13573.0460-0.0061-0.5342
2011-09-221.14183.0521-0.0297-2.5352


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