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【招商成长 161706】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1246元 累计净值： 3.0349元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 161706 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.7% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 招商基金管理有限公司 基金托管人： 中信银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司

招商成长 [161706] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-04-071.04432.95460.00550.5295
2009-04-031.03882.9491-0.0053-0.5076
2009-04-021.04412.95440.00790.7624
2009-04-011.03622.94650.01221.1914
2009-03-311.02402.93430.01731.7185
2009-03-301.00672.9170-0.0052-0.5139
2009-03-271.01192.92220.00720.7166
2009-03-261.00472.91500.02042.0725
2009-03-250.98432.8946-0.0133-1.3332
2009-03-240.99762.90790.00770.7779
2009-03-230.98992.90020.01401.4346
2009-03-200.97592.8862-0.0066-0.6718
2009-03-190.98252.89280.01351.3932
2009-03-180.96902.87930.00290.3002
2009-03-170.96612.87640.02622.7875
2009-03-160.93992.85020.01441.5559
2009-03-130.92552.8358-0.0055-0.5908
2009-03-120.93102.8413-0.0001-0.0107
2009-03-110.93112.8414-0.0047-0.5022
2009-03-100.93582.84610.01821.9834
2009-03-090.91762.8279-0.0336-3.5324
2009-03-060.95122.8615-0.0081-0.8444
2009-03-050.95932.86960.00190.1985
2009-03-040.95742.86770.04575.0126
2009-03-030.91172.8220-0.0068-0.7403
2009-03-020.91852.82880.00900.9896
2009-02-270.90952.8198-0.0187-2.0147
2009-02-260.92822.8385-0.0400-4.1314
2009-02-250.96822.87850.00030.0310
2009-02-240.96792.8782-0.0356-3.5476
2009-02-231.00352.91380.02242.2832
2009-02-200.98112.89140.02072.1554
2009-02-190.96042.87070.00900.9460
2009-02-180.95142.8617-0.0343-3.4798
2009-02-170.98572.8960-0.0246-2.4349
2009-02-161.01032.92060.01361.3645
2009-02-130.99672.90700.02242.2991
2009-02-120.97432.88460.00180.1851
2009-02-110.97252.88280.00480.4960
2009-02-100.96772.87800.01131.1815


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