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【招商成长 161706】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1246元 累计净值： 3.0349元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 161706 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.7% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 招商基金管理有限公司 基金托管人： 中信银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司

招商成长 [161706] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-07-191.06342.97370.00650.6150
2012-07-181.05692.9672-0.0016-0.1512
2012-07-171.05852.9688-0.0014-0.1321
2012-07-161.05992.9702-0.0211-1.9519
2012-07-131.08102.9913-0.0010-0.0924
2012-07-121.08202.99230.00970.9046
2012-07-111.07232.98260.01211.1413
2012-07-101.06022.9705-0.0081-0.7582
2012-07-091.06832.9786-0.0145-1.3391
2012-07-061.08282.99310.01791.6809
2012-07-051.06492.9752-0.0087-0.8104
2012-07-041.07362.9839-0.0020-0.1859
2012-07-031.07562.98590.00520.4858
2012-07-021.07042.98070.00700.6583
2012-06-301.06342.97370.00000.0000
2012-06-291.06342.97370.01741.6635
2012-06-281.04602.9563-0.0065-0.6176
2012-06-271.05252.96280.00370.3528
2012-06-261.04882.95910.00140.1337
2012-06-251.04742.9577-0.0188-1.7633
2012-06-211.06622.9765-0.0115-1.0671
2012-06-201.07772.9880-0.0036-0.3329
2012-06-191.08132.9916-0.0089-0.8164
2012-06-181.09023.00050.00620.5720
2012-06-151.08402.99430.00050.0461
2012-06-141.08352.9938-0.0059-0.5416
2012-06-131.08942.99970.01521.4150
2012-06-121.07422.9845-0.0031-0.2878
2012-06-111.07732.98760.01811.7088
2012-06-081.05922.9695-0.0020-0.1885
2012-06-071.06122.9715-0.0021-0.1975
2012-06-061.06332.9736-0.0052-0.4867
2012-06-051.06852.97880.00000.0000
2012-06-041.06852.9788-0.0217-1.9905
2012-06-011.09023.0005-0.0003-0.0275
2012-05-311.09053.0008-0.0017-0.1556
2012-05-301.09223.00250.00080.0733
2012-05-291.09143.00170.01311.2149
2012-05-281.07832.98860.01161.0875
2012-05-251.06672.9770-0.0109-1.0115


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