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【招商成长 161706】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1246元 累计净值： 3.0349元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 161706 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.7% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 招商基金管理有限公司 基金托管人： 中信银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司

招商成长 [161706] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-04-231.16253.07280.03372.9855
2007-04-201.12883.03910.03823.5027
2007-04-191.09063.0009-0.0463-4.0725
2007-04-181.13693.04720.00180.1586
2007-04-171.13513.04540.00230.2030
2007-04-161.13283.04310.02332.1000
2007-04-131.10953.01980.00160.1444
2007-04-121.10793.01820.02081.9133
2007-04-111.08712.99740.01121.0410
2007-04-101.07592.98620.00900.8436
2007-04-091.06692.97720.01151.0896
2007-04-061.05542.96570.00560.5334
2007-04-051.04982.96010.00570.5459
2007-04-041.04412.95440.00520.5005
2007-04-031.03892.94920.01311.2771
2007-04-021.02582.93610.01181.1637
2007-03-311.01402.92430.00000.0000
2007-03-301.01402.9243-0.0008-0.0788
2007-03-291.01482.92510.00030.0296
2007-03-281.01452.92480.00210.2074
2007-03-271.01242.92270.00150.1484
2007-03-261.01092.92120.00670.6672
2007-03-231.00422.91450.00420.4200
2007-03-221.00002.91030.00820.3562
2007-03-212.30212.90210.00850.3706
2007-03-202.29362.8936-0.0081-0.3519
2007-03-192.30172.90170.02571.1292
2007-03-162.27602.8760-0.0232-1.0090
2007-03-152.29922.89920.04972.2094
2007-03-142.24952.8495-0.0389-1.6999
2007-03-132.28842.88840.01120.4918
2007-03-122.27722.8772-0.0015-0.0658
2007-03-092.27872.8787-0.0169-0.7362
2007-03-082.29562.89560.03371.4899
2007-03-072.26192.86190.04872.2004
2007-03-062.21322.81320.03901.7938
2007-03-052.17422.7742-0.0231-1.0513
2007-03-022.19732.79730.02501.1509
2007-03-012.17232.7723-0.0474-2.1354
2007-02-282.21972.81970.04341.9942


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