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【南方绩优 202003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.2875元 累计净值： 2.2042元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 202003 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

南方绩优 [202003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-09-211.20202.11870.02472.0980
2011-09-201.17732.09400.00200.1702
2011-09-191.17532.0920-0.0127-1.0690
2011-09-161.18802.10470.00350.2955
2011-09-151.18452.10120.00370.3133
2011-09-141.18082.09750.00460.3911
2011-09-131.17622.0929-0.0159-1.3338
2011-09-091.19212.1088-0.0087-0.7245
2011-09-081.20082.1175-0.0094-0.7767
2011-09-071.21022.12690.01981.6633
2011-09-061.19042.1071-0.0177-1.4651
2011-09-051.20812.1248-0.0241-1.9559
2011-09-021.23222.1489-0.0078-0.6290
2011-09-011.24002.1567-0.0074-0.5932
2011-08-311.24742.1641-0.0002-0.0160
2011-08-301.24762.1643-0.0072-0.5738
2011-08-291.25482.1715-0.0104-0.8220
2011-08-261.26522.18190.00130.1029
2011-08-251.26392.18060.02291.8453
2011-08-241.24102.15770.00010.0081
2011-08-231.24092.15760.01551.2649
2011-08-221.22542.1421-0.0165-1.3286
2011-08-191.24192.1586-0.0122-0.9728
2011-08-181.25412.1708-0.0196-1.5388
2011-08-171.27372.1904-0.0075-0.5854
2011-08-161.28122.1979-0.0093-0.7207
2011-08-151.29052.20720.01230.9623
2011-08-121.27822.19490.00450.3533
2011-08-111.27372.19040.01581.2561
2011-08-101.25792.17460.01321.0605
2011-08-091.24472.16140.00780.6306
2011-08-081.23692.1536-0.0350-2.7518
2011-08-051.27192.1886-0.0159-1.2347
2011-08-041.28782.20450.00470.3663
2011-08-031.28312.19980.00270.2109
2011-08-021.28042.1971-0.0068-0.5283
2011-08-011.28722.20390.00090.0700
2011-07-291.28632.2030-0.0097-0.7485
2011-07-281.29602.2127-0.0038-0.2924
2011-07-271.29982.21650.01781.3885


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