我的基金账户

用户名： 密码：

【南方绩优 202003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.2875元 累计净值： 2.2042元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 202003 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

南方绩优 [202003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-07-191.11252.02920.00650.5877
2012-07-181.10602.0227-0.0115-1.0291
2012-07-171.11752.0342-0.0038-0.3389
2012-07-161.12132.0380-0.0257-2.2406
2012-07-131.14702.06370.00230.2009
2012-07-121.14472.06140.01181.0416
2012-07-111.13292.04960.00970.8636
2012-07-101.12322.0399-0.0105-0.9262
2012-07-091.13372.0504-0.0050-0.4391
2012-07-061.13872.05540.03122.8172
2012-07-051.10752.0242-0.0079-0.7083
2012-07-041.11542.0321-0.0085-0.7563
2012-07-031.12392.04060.00880.7892
2012-07-021.11512.03180.01261.1429
2012-06-301.10252.01920.00000.0000
2012-06-291.10252.01920.01311.2025
2012-06-281.08942.0061-0.0101-0.9186
2012-06-271.09952.01620.00850.7791
2012-06-261.09102.00770.00360.3311
2012-06-251.08742.0041-0.0231-2.0801
2012-06-211.11052.0272-0.0124-1.1043
2012-06-201.12292.0396-0.0054-0.4786
2012-06-191.12832.0450-0.0105-0.9220
2012-06-181.13882.05550.01291.1458
2012-06-151.12592.0426-0.0008-0.0710
2012-06-141.12672.0434-0.0032-0.2832
2012-06-131.12992.04660.02302.0779
2012-06-121.10692.0236-0.0012-0.1083
2012-06-111.10812.02480.02101.9317
2012-06-081.08712.0038-0.0014-0.1286
2012-06-071.08852.0052-0.0009-0.0826
2012-06-061.08942.0061-0.0003-0.0275
2012-06-051.08972.0064-0.0019-0.1741
2012-06-041.09162.0083-0.0197-1.7727
2012-06-011.11132.02800.00210.1893
2012-05-311.10922.02590.00220.1987
2012-05-301.10702.0237-0.0004-0.0361
2012-05-291.10742.02410.01501.3731
2012-05-281.09242.00910.01211.1201
2012-05-251.08031.9970-0.0082-0.7533


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。