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【南方绩优 202003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.2875元 累计净值： 2.2042元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 202003 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

南方绩优 [202003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-08-152.77812.77810.02500.9081
2007-08-142.75312.75310.03691.3585
2007-08-132.71622.7162-0.0241-0.8795
2007-08-102.74032.7403-0.0380-1.3677
2007-08-092.77832.77830.09573.5674
2007-08-082.68262.6826-0.0348-1.2806
2007-08-072.71742.71740.02120.7863
2007-08-062.69622.69620.04821.8202
2007-08-032.64802.64800.11484.5318
2007-08-022.53322.53320.06992.8377
2007-08-012.46332.4633-0.0576-2.2849
2007-07-312.52092.52090.02190.8764
2007-07-302.49902.49900.04721.9251
2007-07-272.45182.45180.00690.2822
2007-07-262.44492.44490.01840.7583
2007-07-252.42652.42650.02080.8646
2007-07-242.40572.40570.01000.4174
2007-07-232.39572.39570.06972.9966
2007-07-202.32602.32600.10004.4924
2007-07-192.22602.22600.00220.0989
2007-07-182.22382.22380.01330.6017
2007-07-172.21052.21050.06152.8618
2007-07-162.14902.1490-0.0456-2.0778
2007-07-132.19462.1946-0.0042-0.1910
2007-07-122.19882.19880.01740.7977
2007-07-112.18142.18140.00060.0275
2007-07-102.18082.1808-0.0080-0.3655
2007-07-092.18882.18880.05992.8137
2007-07-062.12892.12890.07303.5508
2007-07-052.05592.0559-0.0812-3.7995
2007-07-042.13712.1371-0.0412-1.8914
2007-07-032.17832.17830.04622.1669
2007-07-022.13212.1321-0.0300-1.3875
2007-06-302.16212.16210.00000.0000
2007-06-292.16212.1621-0.0350-1.5930
2007-06-282.19712.1971-0.0651-2.8777
2007-06-272.26222.26220.07923.6280
2007-06-262.18302.18300.01300.5991
2007-06-252.17002.1700-0.0414-1.8721
2007-06-222.21142.2114-0.0411-1.8246


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