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【南方绩优 202003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.2875元 累计净值： 2.2042元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 202003 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

南方绩优 [202003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-11-231.11992.0366-0.0014-0.1249
2011-11-221.12132.03800.00430.3850
2011-11-211.11702.0337-0.0001-0.0090
2011-11-181.11712.0338-0.0198-1.7416
2011-11-171.13692.0536-0.0003-0.0264
2011-11-161.13722.0539-0.0253-2.1763
2011-11-151.16252.07920.00090.0775
2011-11-141.16162.07830.01861.6273
2011-11-111.14302.0597-0.0032-0.2792
2011-11-101.14622.0629-0.0116-1.0019
2011-11-091.15782.07450.01060.9240
2011-11-081.14722.0639-0.0045-0.3907
2011-11-071.15172.0684-0.0083-0.7155
2011-11-041.16002.07670.00570.4938
2011-11-031.15432.07100.00260.2258
2011-11-021.15172.06840.01341.1772
2011-11-011.13832.05500.00060.0527
2011-10-311.13772.05440.00080.0704
2011-10-281.13692.05360.01551.3822
2011-10-271.12142.0381-0.0018-0.1603
2011-10-261.12322.03990.00900.8078
2011-10-251.11422.03090.01861.6977
2011-10-241.09562.01230.01761.6327
2011-10-211.07801.9947-0.0118-1.0828
2011-10-201.08982.0065-0.0213-1.9170
2011-10-191.11112.0278-0.0076-0.6794
2011-10-181.11872.0354-0.0208-1.8254
2011-10-171.13952.05620.00630.5559
2011-10-141.13322.0499-0.0077-0.6749
2011-10-131.14092.05760.00610.5375
2011-10-121.13482.05150.02452.2066
2011-10-111.11032.0270-0.0183-1.6215
2011-10-101.12862.0453-0.0165-1.4409
2011-09-301.14512.06180.00100.0874
2011-09-291.14412.0608-0.0095-0.8235
2011-09-281.15362.0703-0.0078-0.6716
2011-09-271.16142.07810.00760.6587
2011-09-261.15382.0705-0.0152-1.3003
2011-09-231.16902.0857-0.0062-0.5276
2011-09-221.17522.0919-0.0268-2.2296


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