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【南方绩优 202003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.2875元 累计净值： 2.2042元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 202003 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

南方绩优 [202003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-10-071.30831.6083-0.0197-1.4834
2008-10-061.32801.6280-0.0576-4.1570
2008-09-261.38561.68560.00350.2532
2008-09-251.38211.68210.03382.5069
2008-09-241.34831.64830.01280.9584
2008-09-231.33551.6355-0.0314-2.2972
2008-09-221.36691.66690.03812.8672
2008-09-191.32881.62880.08246.6110
2008-09-181.24641.5464-0.0082-0.6536
2008-09-171.25461.5546-0.0093-0.7358
2008-09-161.26391.5639-0.0174-1.3580
2008-09-121.28131.5813-0.0006-0.0468
2008-09-111.28191.5819-0.0214-1.6420
2008-09-101.30331.60330.00260.1999
2008-09-091.30071.60070.00810.6266
2008-09-081.29261.5926-0.0226-1.7184
2008-09-051.31521.6152-0.0247-1.8434
2008-09-041.33991.6399-0.0040-0.2976
2008-09-031.34391.6439-0.0245-1.7904
2008-09-021.36841.6684-0.0103-0.7471
2008-09-011.37871.6787-0.0209-1.4933
2008-08-291.39961.69960.02221.6117
2008-08-281.37741.67740.00560.4082
2008-08-271.37181.6718-0.0204-1.4653
2008-08-261.39221.6922-0.0358-2.5070
2008-08-251.42801.72800.00020.0140
2008-08-221.42781.7278-0.0262-1.8019
2008-08-211.45401.7540-0.0496-3.2987
2008-08-201.50361.80360.07275.0807
2008-08-191.43091.73090.00920.6471
2008-08-181.42171.7217-0.0592-3.9976
2008-08-151.48091.7809-0.0003-0.0203
2008-08-141.48121.78120.00540.3659
2008-08-131.47581.77580.00980.6685
2008-08-121.46601.76600.00420.2873
2008-08-111.46181.7618-0.0460-3.0508
2008-08-081.50781.8078-0.0325-2.1100
2008-08-071.54031.8403-0.0103-0.6643
2008-08-061.55061.8506-0.0085-0.5452
2008-08-051.55911.8591-0.0369-2.3120


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