我的基金账户

用户名： 密码：

【南方绩优 202003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.2875元 累计净值： 2.2042元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 202003 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

南方绩优 [202003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-11-151.05281.9695-0.0089-0.8383
2012-11-141.06171.97840.00500.4732
2012-11-131.05671.9734-0.0159-1.4824
2012-11-121.07261.9893-0.0061-0.5655
2012-11-091.07871.9954-0.0072-0.6630
2012-11-081.08592.0026-0.0147-1.3356
2012-11-071.10062.01730.00060.0545
2012-11-061.10002.0167-0.0060-0.5425
2012-11-051.10602.0227-0.0142-1.2676
2012-11-021.12022.0369-0.0015-0.1337
2012-11-011.12172.03840.01491.3462
2012-10-311.10682.02350.00590.5359
2012-10-301.10092.01760.00480.4379
2012-10-291.09612.01280.00580.5320
2012-10-261.09032.0070-0.0117-1.0617
2012-10-251.10202.0187-0.0111-0.9972
2012-10-241.11312.02980.00010.0090
2012-10-231.11302.0297-0.0157-1.3910
2012-10-221.12872.04540.00300.2665
2012-10-191.12572.0424-0.0024-0.2127
2012-10-181.12812.04480.01801.6215
2012-10-171.11012.0268-0.0017-0.1529
2012-10-161.11182.02850.01121.0176
2012-10-151.10062.01730.00030.0273
2012-10-121.10032.0170-0.0009-0.0817
2012-10-111.10122.0179-0.0105-0.9445
2012-10-101.11172.02840.00540.4881
2012-10-091.10632.02300.02242.0666
2012-10-081.08392.0006-0.0079-0.7236
2012-09-281.09182.00850.01921.7900
2012-09-271.07261.98930.02242.1329
2012-09-261.05021.9669-0.0132-1.2413
2012-09-251.06341.98010.00170.1601
2012-09-241.06171.97840.00960.9125
2012-09-211.05211.9688-0.0033-0.3127
2012-09-201.05541.9721-0.0152-1.4198
2012-09-191.07061.9873-0.0014-0.1306
2012-09-181.07201.9887-0.0028-0.2605
2012-09-171.07481.9915-0.0184-1.6831
2012-09-141.09322.0099-0.0002-0.0183


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。