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【南方绩优 202003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.2875元 累计净值： 2.2042元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 202003 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

南方绩优 [202003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-05-241.08852.0052-0.0100-0.9103
2012-05-231.09852.0152-0.0019-0.1727
2012-05-221.10042.01710.01551.4287
2012-05-211.08492.00160.00250.2310
2012-05-181.08241.9991-0.0125-1.1417
2012-05-171.09492.01160.01371.2671
2012-05-161.08121.9979-0.0150-1.3684
2012-05-151.09622.01290.00500.4582
2012-05-141.09122.0079-0.0075-0.6826
2012-05-111.09872.0154-0.0064-0.5791
2012-05-101.10512.02180.00210.1904
2012-05-091.10302.0197-0.0163-1.4563
2012-05-081.11932.0360-0.0066-0.5862
2012-05-071.12592.04260.00650.5807
2012-05-041.11942.03610.01421.2848
2012-05-031.10522.02190.00540.4910
2012-05-021.09982.01650.01421.3080
2012-04-271.08562.00230.00150.1384
2012-04-261.08412.00080.00230.2126
2012-04-251.08181.99850.00370.3432
2012-04-241.07811.9948-0.0015-0.1389
2012-04-231.07961.9963-0.0087-0.7994
2012-04-201.08832.00500.00660.6102
2012-04-191.08171.9984-0.0051-0.4693
2012-04-181.08682.00350.01481.3806
2012-04-171.07201.9887-0.0114-1.0522
2012-04-161.08342.0001-0.0041-0.3770
2012-04-131.08752.00420.00050.0460
2012-04-121.08702.00370.01181.0975
2012-04-111.07521.99190.00200.1864
2012-04-101.07321.98990.00390.3647
2012-04-091.06931.9860-0.0046-0.4283
2012-04-061.07391.99060.00240.2240
2012-04-051.07151.98820.02192.0865
2012-03-301.04961.96630.00000.0000
2012-03-291.04961.9663-0.0060-0.5684
2012-03-281.05561.9723-0.0283-2.6109
2012-03-271.08392.0006-0.0096-0.8779
2012-03-261.09352.01020.00510.4686
2012-03-231.08842.0051-0.0074-0.6753


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