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【南方绩优 202003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.2875元 累计净值： 2.2042元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 202003 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

南方绩优 [202003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-04-011.37002.18000.01761.3014
2010-03-311.35242.1624-0.0030-0.2213
2010-03-301.35542.16540.00530.3926
2010-03-291.35012.16010.01861.3969
2010-03-261.33152.14150.01481.1240
2010-03-251.31672.1267-0.0113-0.8509
2010-03-241.32802.13800.00380.2870
2010-03-231.32422.1342-0.0061-0.4585
2010-03-221.33032.14030.00900.6811
2010-03-191.32132.13130.00930.7088
2010-03-181.31202.1220-0.0001-0.0076
2010-03-171.31212.12210.02541.9740
2010-03-161.28672.09670.00710.5549
2010-03-151.27962.0896-0.1731-11.9157
2010-03-111.45272.1227-0.0043-0.2951
2010-03-101.45702.1270-0.0125-0.8506
2010-03-091.46952.13950.00400.2729
2010-03-081.46552.13550.01060.7286
2010-03-051.45492.12490.00140.0963
2010-03-041.45352.1235-0.0384-2.5739
2010-03-031.49192.16190.01050.7088
2010-03-021.48142.1514-0.0045-0.3028
2010-03-011.48592.15590.00900.6094
2010-02-261.47692.1469-0.0037-0.2499
2010-02-251.48062.15060.01681.1477
2010-02-241.46382.13380.01911.3221
2010-02-231.44472.1147-0.0119-0.8170
2010-02-221.45662.1266-0.0061-0.4170
2010-02-121.46272.13270.01250.8620
2010-02-111.45022.12020.00220.1519
2010-02-051.55372.1037-0.0248-1.5711
2010-02-041.57852.1285-0.0072-0.4541
2010-02-031.58572.13570.02641.6931
2010-02-021.55932.1093-0.0035-0.2240
2010-02-011.56282.1128-0.0178-1.1262
2010-01-291.58062.1306-0.0024-0.1516
2010-01-281.58302.13300.00660.4187
2010-01-271.57642.1264-0.0098-0.6178
2010-01-261.58622.1362-0.0222-1.3803
2010-01-251.60842.1584-0.0158-0.9728


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