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【南方绩优 202003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.2875元 累计净值： 2.2042元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 202003 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

南方绩优 [202003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-08-041.59601.8960-0.0203-1.2560
2008-08-011.61631.9163-0.0012-0.0742
2008-07-311.61751.9175-0.0205-1.2515
2008-07-301.63801.9380-0.0145-0.8775
2008-07-291.65251.9525-0.0165-0.9886
2008-07-281.66901.96900.01300.7850
2008-07-251.65601.9560-0.0106-0.6360
2008-07-241.66661.96660.01711.0367
2008-07-231.64951.9495-0.0152-0.9131
2008-07-221.66471.96470.00210.1263
2008-07-211.66261.96260.03171.9437
2008-07-181.63091.93090.02271.4115
2008-07-171.60821.9082-0.0080-0.4950
2008-07-161.61621.9162-0.0332-2.0129
2008-07-151.64941.9494-0.0420-2.4832
2008-07-141.69141.99140.00430.2549
2008-07-111.68711.9871-0.0077-0.4543
2008-07-101.69481.9948-0.0158-0.9237
2008-07-091.71062.01060.02781.6520
2008-07-081.68281.98280.00970.5798
2008-07-071.67311.97310.04732.9093
2008-07-041.62581.9258-0.0211-1.2812
2008-07-031.64691.94690.03282.0321
2008-07-021.61411.91410.00470.2920
2008-07-011.60941.9094-0.0150-0.9234
2008-06-301.62441.9244-0.0095-0.5814
2008-06-271.63391.9339-0.0542-3.2107
2008-06-261.68811.98810.00600.3567
2008-06-251.68211.98210.03782.2989
2008-06-241.64431.94430.01961.2064
2008-06-231.62471.9247-0.0260-1.5751
2008-06-201.65071.95070.02651.6316
2008-06-191.62421.9242-0.0688-4.0638
2008-06-181.69301.99300.05143.1311
2008-06-171.64161.9416-0.0362-2.1576
2008-06-161.67781.9778-0.0131-0.7747
2008-06-131.69091.9909-0.0282-1.6404
2008-06-121.71912.0191-0.0092-0.5323
2008-06-111.72832.0283-0.0108-0.6210
2008-06-101.73912.0391-0.0879-4.8112


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