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【南方绩优 202003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.2875元 累计净值： 2.2042元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 202003 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

南方绩优 [202003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-05-301.23772.1544-0.0009-0.0727
2011-05-271.23862.1553-0.0136-1.0861
2011-05-261.25222.16890.00050.0399
2011-05-251.25172.1684-0.0069-0.5482
2011-05-241.25862.17530.00780.6236
2011-05-231.25082.1675-0.0304-2.3728
2011-05-201.28122.19790.00120.0938
2011-05-191.28002.1967-0.0084-0.6520
2011-05-181.28842.20510.00770.6012
2011-05-171.28072.1974-0.0012-0.0936
2011-05-161.28192.1986-0.0089-0.6895
2011-05-131.29082.20750.00030.0232
2011-05-121.29052.2072-0.0140-1.0732
2011-05-111.30452.22120.00320.2459
2011-05-101.30132.21800.00940.7276
2011-05-091.29192.20860.00710.5526
2011-05-061.28482.20150.00760.5951
2011-05-051.27722.1939-0.0011-0.0861
2011-05-041.27832.1950-0.0243-1.8655
2011-05-031.30262.21930.00650.5015
2011-04-291.29612.21280.01130.8795
2011-04-281.28482.2015-0.0241-1.8412
2011-04-271.30892.2256-0.0076-0.5773
2011-04-261.31652.2332-0.0119-0.8958
2011-04-251.32842.2451-0.0161-1.1975
2011-04-221.34452.26120.00270.2012
2011-04-211.34182.25850.01351.0163
2011-04-201.32832.24500.00660.4994
2011-04-191.32172.2384-0.0202-1.5053
2011-04-181.34192.2586-0.0052-0.3860
2011-04-151.34712.26380.00150.1115
2011-04-141.34562.2623-0.0073-0.5396
2011-04-131.35292.26960.01501.1212
2011-04-121.33792.2546-0.0076-0.5648
2011-04-111.34552.2622-0.0114-0.8402
2011-04-081.35692.27360.01551.1555
2011-04-071.34142.25810.01351.0166
2011-04-061.32792.24460.00550.4159
2011-04-011.32242.23910.01140.8696
2011-03-311.31102.2277-0.0058-0.4405


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