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【南方绩优 202003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.2875元 累计净值： 2.2042元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 202003 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

南方绩优 [202003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-01-261.22422.14090.02011.6693
2011-01-251.20412.1208-0.0126-1.0356
2011-01-241.21672.1334-0.0244-1.9660
2011-01-211.24112.15780.00520.4207
2011-01-201.23592.1526-0.0420-3.2866
2011-01-191.27792.19460.02812.2484
2011-01-181.24982.16650.00460.3694
2011-01-171.24522.1619-0.0479-3.7043
2011-01-141.29312.2098-0.0271-2.0527
2011-01-131.32022.2369-0.0023-0.1739
2011-01-121.32252.23920.00410.3110
2011-01-111.31842.2351-0.0100-0.7528
2011-01-101.32842.2451-0.0296-2.1797
2011-01-071.46472.2747-0.0153-1.0338
2011-01-061.48002.2900-0.0077-0.5176
2011-01-051.48772.29770.00030.0202
2011-01-041.48742.29740.01671.1355
2010-12-311.47072.28070.03602.5092
2010-12-301.43472.24470.01160.8151
2010-12-291.42312.23310.02301.6427
2010-12-281.40012.2101-0.0214-1.5055
2010-12-271.42152.2315-0.0308-2.1208
2010-12-241.45232.2623-0.0224-1.5190
2010-12-231.47472.2847-0.0295-1.9612
2010-12-221.50422.3142-0.0097-0.6407
2010-12-211.51392.32390.01380.9199
2010-12-201.50012.3101-0.0150-0.9900
2010-12-171.51512.3251-0.0004-0.0264
2010-12-161.51552.3255-0.0031-0.2041
2010-12-151.51862.3286-0.0099-0.6477
2010-12-141.52852.33850.00490.3216
2010-12-131.52362.33360.03962.6685
2010-12-101.48402.29400.01781.2140
2010-12-091.46622.2762-0.0186-1.2527
2010-12-081.48482.2948-0.0080-0.5359
2010-12-071.49282.30280.02101.4268
2010-12-061.47182.2818-0.0122-0.8221
2010-12-031.48402.2940-0.0079-0.5295
2010-12-021.49192.30190.00220.1477
2010-12-011.48972.2997-0.0062-0.4145


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