我的基金账户

用户名： 密码：

【南方绩优 202003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.2875元 累计净值： 2.2042元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 202003 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

南方绩优 [202003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-01-191.02001.93670.01301.2910
2012-01-181.00701.9237-0.0243-2.3562
2012-01-171.03131.94800.02862.8523
2012-01-161.00271.9194-0.0275-2.6694
2012-01-131.03021.9469-0.0203-1.9324
2012-01-121.05051.9672-0.0061-0.5773
2012-01-111.05661.9733-0.0017-0.1606
2012-01-101.05831.97500.02552.4690
2012-01-091.03281.94950.02382.3588
2012-01-061.00901.92570.00140.1389
2012-01-051.00761.9243-0.0188-1.8316
2012-01-041.02641.9431-0.0200-1.9113
2011-12-311.04641.96310.00000.0000
2011-12-301.04641.96310.01391.3462
2011-12-291.03251.94920.00500.4866
2011-12-281.02751.9442-0.0060-0.5806
2011-12-271.03351.9502-0.0137-1.3083
2011-12-261.04721.9639-0.0069-0.6546
2011-12-231.05411.97080.00340.3236
2011-12-221.05071.9674-0.0008-0.0761
2011-12-211.05151.9682-0.0081-0.7644
2011-12-201.05961.9763-0.0005-0.0472
2011-12-191.06011.9768-0.0019-0.1789
2011-12-161.06201.97870.01481.4133
2011-12-151.04721.9639-0.0116-1.0956
2011-12-141.05881.9755-0.0044-0.4138
2011-12-131.06321.9799-0.0115-1.0701
2011-12-121.07471.9914-0.0054-0.5000
2011-12-091.08011.9968-0.0081-0.7443
2011-12-081.08822.0049-0.0013-0.1193
2011-12-071.08952.00620.00350.3223
2011-12-061.08602.0027-0.0044-0.4035
2011-12-051.09042.0071-0.0216-1.9424
2011-12-021.11202.0287-0.0097-0.8648
2011-12-011.12172.03840.01391.2547
2011-11-301.10782.0245-0.0252-2.2242
2011-11-291.13302.04970.00890.7917
2011-11-281.12412.04080.00490.4378
2011-11-251.11922.0359-0.0045-0.4005
2011-11-241.12372.04040.00380.3393


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。