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【南方绩优 202003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.2875元 累计净值： 2.2042元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 202003 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

南方绩优 [202003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-07-261.28202.19870.00160.1250
2011-07-251.28042.1971-0.0281-2.1475
2011-07-221.30852.22520.00680.5224
2011-07-211.30172.2184-0.0124-0.9436
2011-07-201.31412.2308-0.0010-0.0760
2011-07-191.31512.2318-0.0131-0.9863
2011-07-181.32822.2449-0.0066-0.4945
2011-07-151.33482.25150.00720.5423
2011-07-141.32762.24430.00560.4236
2011-07-131.32202.23870.01891.4504
2011-07-121.30312.2198-0.0149-1.1305
2011-07-111.31802.23470.00700.5339
2011-07-081.31102.22770.00170.1298
2011-07-071.30932.2260-0.0016-0.1221
2011-07-061.31092.22760.00050.0382
2011-07-051.31042.2271-0.0008-0.0610
2011-07-041.31122.22790.02171.6828
2011-07-011.28952.20620.00460.3580
2011-06-301.28492.20160.01571.2370
2011-06-291.26922.1859-0.0126-0.9830
2011-06-281.28182.19850.00710.5570
2011-06-271.27472.19140.00730.5760
2011-06-241.26742.18410.01651.3191
2011-06-231.25092.16760.01961.5918
2011-06-221.23132.14800.00150.1220
2011-06-211.22982.14650.01441.1848
2011-06-201.21542.1321-0.0095-0.7756
2011-06-171.22492.1416-0.0129-1.0422
2011-06-161.23782.1545-0.0119-0.9522
2011-06-151.24972.1664-0.0088-0.6992
2011-06-141.25852.17520.01421.1412
2011-06-131.24432.1610-0.0058-0.4640
2011-06-101.25012.16680.00280.2245
2011-06-091.24732.1640-0.0208-1.6402
2011-06-081.26812.1848-0.0002-0.0158
2011-06-071.26832.18500.00890.7067
2011-06-031.25942.17610.01411.1323
2011-06-021.24532.1620-0.0132-1.0489
2011-06-011.25852.17520.00460.3669
2011-05-311.25392.17060.01621.3089


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