我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.2875元 | 累计净值： | 2.2042元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 202003 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.8% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 南方基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2006-12-20 | 1.1431 | 1.1431 | 0.0090 | 0.7936 |
| 2006-12-19 | 1.1341 | 1.1341 | -0.0007 | -0.0617 |
| 2006-12-18 | 1.1348 | 1.1348 | 0.0277 | 2.5020 |
| 2006-12-15 | 1.1071 | 1.1071 | 0.0207 | 1.9054 |
| 2006-12-14 | 1.0864 | 1.0864 | 0.0149 | 1.3906 |
| 2006-12-12 | 1.0715 | 1.2381 | 0.0516 | 5.0593 |
| 2006-12-08 | 1.0199 | 1.0199 | -0.0187 | -1.8005 |
| 2006-12-01 | 1.0386 | 1.0386 | 0.0318 | 3.1585 |
| 2006-11-24 | 1.0068 | 1.0068 | 0.0060 | 0.5995 |
| 2006-11-17 | 1.0008 | 1.0008 | 0.0008 | 0.0800 |
| 2006-11-16 | 1.0000 | 1.0000 | - | - |
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| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 002236 | 大华股份 | 7.59 | 评论 |
| 300070 | 碧水源 | 7.41 | 评论 |
| 002415 | 海康威视 | 5.05 | 评论 |
| 002051 | 中工国际 | 3.36 | 评论 |
| 002241 | 歌尔声学 | 2.96 | 评论 |
| 600703 | 三安光电 | 2.86 | 评论 |
| 600406 | 国电南瑞 | 2.53 | 评论 |
| 000917 | 电广传媒 | 2.42 | 评论 |
| 600887 | 伊利股份 | 2.23 | 评论 |
| 600594 | 益佰制药 | 2.17 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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