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【广发大盘 270007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6494元 累计净值： 0.6494元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 270007 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 广发基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 广发银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、徽商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司

广发大盘 [270007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-07-250.86860.8686-0.0270-3.0147
2011-07-220.89560.89560.00830.9354
2011-07-210.88730.8873-0.0146-1.6188
2011-07-200.90190.9019-0.0025-0.2764
2011-07-190.90440.9044-0.0042-0.4622
2011-07-180.90860.9086-0.0032-0.3510
2011-07-150.91180.91180.00860.9522
2011-07-140.90320.90320.00820.9162
2011-07-130.89500.89500.02012.2974
2011-07-120.87490.8749-0.0184-2.0598
2011-07-110.89330.89330.00530.5968
2011-07-080.88800.8880-0.0018-0.2023
2011-07-070.88980.8898-0.0086-0.9573
2011-07-060.89840.89840.00250.2790
2011-07-050.89590.89590.00230.2574
2011-07-040.89360.89360.02623.0205
2011-07-010.86740.86740.00320.3703
2011-06-300.86420.86420.01461.7185
2011-06-290.84960.8496-0.0150-1.7349
2011-06-280.86460.86460.00250.2900
2011-06-270.86210.86210.00040.0464
2011-06-240.86170.86170.01571.8558
2011-06-230.84600.84600.02292.7822
2011-06-220.82310.8231-0.0015-0.1819
2011-06-210.82460.82460.01471.8150
2011-06-200.80990.8099-0.0111-1.3520
2011-06-170.82100.8210-0.0088-1.0605
2011-06-160.82980.8298-0.0099-1.1790
2011-06-150.83970.8397-0.0102-1.2001
2011-06-140.84990.84990.01982.3853
2011-06-130.83010.83010.00150.1810
2011-06-100.82860.82860.00080.0966
2011-06-090.82780.8278-0.0184-2.1744
2011-06-080.84620.84620.00100.1183
2011-06-070.84520.84520.00600.7150
2011-06-030.83920.83920.01331.6104
2011-06-020.82590.8259-0.0073-0.8761
2011-06-010.83320.83320.00981.1902
2011-05-310.82340.82340.01672.0702
2011-05-300.80670.8067-0.0055-0.6772


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