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【广发大盘 270007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值: 0.6494元 累计净值: 0.6494 基金类型: 契约型开放式
投资风格: 成长型 交易代码: 270007 行情代码:
投资类型: 混合型 申购费率上限: 1.8% 赎回费率上限: 0.5%
基金经理: 基金管理人: 广发基金管理有限公司 基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
购  买: 开放 赎  回: 开放    
代销银行: 广发银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、徽商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司

广发大盘 [270007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(%)
2007-08-161.10201.1020-0.0102-0.9171
2007-08-151.11221.11220.00000.0000
2007-08-141.11221.11220.00000.0000
2007-08-131.11221.11220.00000.0000
2007-08-101.11221.11220.01431.3025
2007-08-091.09791.09790.00000.0000
2007-08-081.09791.09790.00000.0000
2007-08-071.09791.09790.00000.0000
2007-08-061.09791.09790.00000.0000
2007-08-031.09791.09790.05154.9216
2007-08-021.04641.04640.00000.0000
2007-08-011.04641.04640.00000.0000
2007-07-311.04641.04640.00000.0000
2007-07-301.04641.04640.00000.0000
2007-07-271.04641.04640.02532.4777
2007-07-261.02111.02110.00000.0000
2007-07-251.02111.02110.00000.0000
2007-07-241.02111.02110.00000.0000
2007-07-231.02111.02110.00000.0000
2007-07-201.02111.02110.03133.1623
2007-07-190.98980.98980.00000.0000
2007-07-180.98980.98980.00000.0000
2007-07-170.98980.98980.00000.0000
2007-07-160.98980.98980.00000.0000
2007-07-130.98980.98980.01431.4659
2007-07-120.97550.97550.00000.0000
2007-07-110.97550.97550.00000.0000
2007-07-100.97550.97550.00000.0000
2007-07-090.97550.97550.00000.0000
2007-07-060.97550.9755-0.0084-0.8537
2007-07-050.98390.98390.00000.0000
2007-07-040.98390.98390.00000.0000
2007-07-030.98390.98390.00000.0000
2007-07-020.98390.98390.00000.0000
2007-06-290.98390.9839-0.0097-0.9762
2007-06-280.99360.99360.00000.0000
2007-06-270.99360.99360.00000.0000
2007-06-260.99360.99360.00000.0000
2007-06-250.99360.99360.00000.0000
2007-06-220.99360.9936-0.0057-0.5704


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