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【广发大盘 270007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值: 0.6494元 累计净值: 0.6494 基金类型: 契约型开放式
投资风格: 成长型 交易代码: 270007 行情代码:
投资类型: 混合型 申购费率上限: 1.8% 赎回费率上限: 0.5%
基金经理: 基金管理人: 广发基金管理有限公司 基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
购  买: 开放 赎  回: 开放    
代销银行: 广发银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、徽商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司

广发大盘 [270007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(%)
2008-10-080.56270.5627-0.0094-1.6431
2008-10-070.57210.57210.00010.0175
2008-10-060.57200.5720-0.0190-3.2149
2008-09-260.59100.59100.00721.2333
2008-09-250.58380.58380.01202.0986
2008-09-240.57180.57180.00000.0000
2008-09-230.57180.5718-0.0183-3.1012
2008-09-220.59010.59010.01903.3269
2008-09-190.57110.57110.02895.3301
2008-09-180.54220.5422-0.0036-0.6596
2008-09-170.54580.5458-0.0088-1.5867
2008-09-160.55460.5546-0.0106-1.8754
2008-09-120.56520.56520.00070.1240
2008-09-110.56450.5645-0.0129-2.2342
2008-09-100.57740.5774-0.0019-0.3280
2008-09-090.57930.57930.00060.1037
2008-09-080.57870.5787-0.0123-2.0812
2008-09-050.59100.5910-0.0116-1.9250
2008-09-040.60260.60260.00020.0332
2008-09-030.60240.6024-0.0092-1.5043
2008-09-020.61160.6116-0.0069-1.1156
2008-09-010.61850.6185-0.0170-2.6751
2008-08-290.63550.63550.01101.7614
2008-08-280.62450.62450.00100.1604
2008-08-270.62350.6235-0.0029-0.4630
2008-08-260.62640.6264-0.0142-2.2167
2008-08-250.64060.6406-0.0030-0.4661
2008-08-220.64360.6436-0.0105-1.6053
2008-08-210.65410.6541-0.0191-2.8372
2008-08-200.67320.67320.03164.9252
2008-08-190.64160.64160.00520.8171
2008-08-180.63640.6364-0.0228-3.4587
2008-08-150.65920.6592-0.0018-0.2723
2008-08-140.66100.66100.00230.3492
2008-08-130.65870.65870.00390.5956
2008-08-120.65480.65480.00040.0611
2008-08-110.65440.6544-0.0195-2.8936
2008-08-080.67390.6739-0.0220-3.1614
2008-08-070.69590.6959-0.0011-0.1578
2008-08-060.69700.6970-0.0013-0.1862


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