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【广发大盘 270007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值: 0.6494元 累计净值: 0.6494 基金类型: 契约型开放式
投资风格: 成长型 交易代码: 270007 行情代码:
投资类型: 混合型 申购费率上限: 1.8% 赎回费率上限: 0.5%
基金经理: 基金管理人: 广发基金管理有限公司 基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
购  买: 开放 赎  回: 开放    
代销银行: 广发银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、徽商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司

广发大盘 [270007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(%)
2012-07-180.62200.6220-0.0038-0.6072
2012-07-170.62580.6258-0.0009-0.1436
2012-07-160.62670.6267-0.0191-2.9576
2012-07-130.64580.64580.00220.3418
2012-07-120.64360.64360.00791.2427
2012-07-110.63570.63570.00961.5333
2012-07-100.62610.6261-0.0042-0.6663
2012-07-090.63030.6303-0.0125-1.9446
2012-07-060.64280.64280.01592.5363
2012-07-050.62690.6269-0.0121-1.8936
2012-07-040.63900.63900.00130.2039
2012-07-030.63770.63770.00140.2200
2012-07-020.63630.63630.00170.2679
2012-06-300.63460.63460.00000.0000
2012-06-290.63460.63460.01201.9274
2012-06-280.62260.6226-0.0080-1.2686
2012-06-270.63060.6306-0.0024-0.3791
2012-06-260.63300.63300.00000.0000
2012-06-250.63300.6330-0.0241-3.6676
2012-06-210.65710.6571-0.0115-1.7200
2012-06-200.66860.6686-0.0027-0.4022
2012-06-190.67130.6713-0.0078-1.1486
2012-06-180.67910.67910.00230.3398
2012-06-150.67680.6768-0.0011-0.1623
2012-06-140.67790.6779-0.0050-0.7322
2012-06-130.68290.68290.01031.5314
2012-06-120.67260.6726-0.0037-0.5471
2012-06-110.67630.67630.00961.4399
2012-06-080.66670.6667-0.0059-0.8772
2012-06-070.67260.6726-0.0027-0.3998
2012-06-060.67530.67530.00050.0741
2012-06-050.67480.6748-0.0022-0.3250
2012-06-040.67700.6770-0.0197-2.8276
2012-06-010.69670.6967-0.0011-0.1576
2012-05-310.69780.6978-0.0030-0.4281
2012-05-300.70080.7008-0.0040-0.5675
2012-05-290.70480.70480.01111.6001
2012-05-280.69370.69370.01572.3156
2012-05-250.67800.6780-0.0051-0.7466
2012-05-240.68310.6831-0.0062-0.8995


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