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【广发大盘 270007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值: 0.6494元 累计净值: 0.6494 基金类型: 契约型开放式
投资风格: 成长型 交易代码: 270007 行情代码:
投资类型: 混合型 申购费率上限: 1.8% 赎回费率上限: 0.5%
基金经理: 基金管理人: 广发基金管理有限公司 基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
购  买: 开放 赎  回: 开放    
代销银行: 广发银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、徽商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司

广发大盘 [270007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(%)
2008-08-050.69830.6983-0.0162-2.2673
2008-08-040.71450.7145-0.0144-1.9756
2008-08-010.72890.72890.00410.5657
2008-07-310.72480.7248-0.0175-2.3575
2008-07-300.74230.7423-0.0058-0.7753
2008-07-290.74810.7481-0.0078-1.0319
2008-07-280.75590.75590.00520.6927
2008-07-250.75070.7507-0.0050-0.6616
2008-07-240.75570.75570.01842.4956
2008-07-230.73730.7373-0.0106-1.4173
2008-07-220.74790.7479-0.0016-0.2135
2008-07-210.74950.74950.01942.6572
2008-07-180.73010.73010.01341.8697
2008-07-170.71670.7167-0.0045-0.6240
2008-07-160.72120.7212-0.0217-2.9210
2008-07-150.74290.7429-0.0258-3.3563
2008-07-140.76870.76870.00370.4837
2008-07-110.76500.7650-0.0072-0.9324
2008-07-100.77220.7722-0.0003-0.0388
2008-07-090.77250.77250.02172.8903
2008-07-080.75080.75080.00460.6165
2008-07-070.74620.74620.02743.8119
2008-07-040.71880.7188-0.0053-0.7319
2008-07-030.72410.72410.01141.5996
2008-07-020.71270.71270.00210.2955
2008-07-010.71060.7106-0.0173-2.3767
2008-06-300.72790.7279-0.0029-0.3968
2008-06-270.73080.7308-0.0354-4.6202
2008-06-260.76620.76620.00230.3011
2008-06-250.76390.76390.02373.2018
2008-06-240.74020.74020.01502.0684
2008-06-230.72520.7252-0.0119-1.6144
2008-06-200.73710.73710.00971.3335
2008-06-190.72740.7274-0.0421-5.4711
2008-06-180.76950.76950.02883.8882
2008-06-170.74070.7407-0.0184-2.4239
2008-06-160.75910.7591-0.0073-0.9525
2008-06-130.76640.7664-0.0187-2.3819
2008-06-120.78510.7851-0.0075-0.9463
2008-06-110.79260.7926-0.0154-1.9059


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