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【广发大盘 270007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值: 0.6494元 累计净值: 0.6494 基金类型: 契约型开放式
投资风格: 成长型 交易代码: 270007 行情代码:
投资类型: 混合型 申购费率上限: 1.8% 赎回费率上限: 0.5%
基金经理: 基金管理人: 广发基金管理有限公司 基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
购  买: 开放 赎  回: 开放    
代销银行: 广发银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、徽商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司

广发大盘 [270007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(%)
2012-09-120.60000.60000.00580.9761
2012-09-110.59420.5942-0.0063-1.0491
2012-09-100.60050.60050.00500.8396
2012-09-070.59550.59550.02444.2725
2012-09-060.57110.57110.00571.0081
2012-09-050.56540.56540.00010.0177
2012-09-040.56530.5653-0.0016-0.2822
2012-09-030.56690.56690.00881.5768
2012-08-310.55810.5581-0.0027-0.4815
2012-08-300.56080.5608-0.0127-2.2145
2012-08-290.57350.5735-0.0070-1.2059
2012-08-280.58050.5805-0.0056-0.9555
2012-08-270.58610.5861-0.0146-2.4305
2012-08-240.60070.6007-0.0096-1.5730
2012-08-230.61030.61030.00500.8260
2012-08-220.60530.6053-0.0041-0.6728
2012-08-210.60940.60940.00841.3977
2012-08-200.60100.60100.00120.2001
2012-08-170.59980.5998-0.0027-0.4481
2012-08-160.60250.6025-0.0075-1.2295
2012-08-150.61000.6100-0.0073-1.1826
2012-08-140.61730.61730.00370.6030
2012-08-130.61360.6136-0.0066-1.0642
2012-08-100.62020.6202-0.0038-0.6090
2012-08-090.62400.62400.00721.1673
2012-08-080.61680.61680.00330.5379
2012-08-070.61350.61350.00070.1142
2012-08-060.61280.61280.01562.6122
2012-08-030.59720.59720.00911.5474
2012-08-020.58810.5881-0.0021-0.3558
2012-08-010.59020.59020.01131.9520
2012-07-310.57890.5789-0.0088-1.4974
2012-07-300.58770.5877-0.0092-1.5413
2012-07-270.59690.5969-0.0052-0.8636
2012-07-260.60210.6021-0.0061-1.0030
2012-07-250.60820.6082-0.0055-0.8962
2012-07-240.61370.61370.00410.6726
2012-07-230.60960.6096-0.0078-1.2634
2012-07-200.61740.6174-0.0069-1.1052
2012-07-190.62430.62430.00230.3698


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