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【广发大盘 270007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值: 0.6494元 累计净值: 0.6494 基金类型: 契约型开放式
投资风格: 成长型 交易代码: 270007 行情代码:
投资类型: 混合型 申购费率上限: 1.8% 赎回费率上限: 0.5%
基金经理: 基金管理人: 广发基金管理有限公司 基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
购  买: 开放 赎  回: 开放    
代销银行: 广发银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、徽商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司

广发大盘 [270007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(%)
2010-09-270.92650.92650.01952.1499
2010-09-210.90700.90700.00510.5655
2010-09-200.90190.9019-0.0067-0.7374
2010-09-170.90860.90860.00310.3424
2010-09-160.90550.9055-0.0167-1.8109
2010-09-150.92220.9222-0.0121-1.2951
2010-09-140.93430.93430.00240.2575
2010-09-130.93190.93190.01141.2385
2010-09-100.92050.92050.01401.5444
2010-09-090.90650.9065-0.0093-1.0155
2010-09-080.91580.91580.00800.8813
2010-09-070.90780.90780.00060.0661
2010-09-060.90720.90720.00150.1656
2010-09-030.90570.90570.00310.3435
2010-09-020.90260.90260.01151.2905
2010-09-010.89110.8911-0.0088-0.9779
2010-08-310.89990.89990.00470.5250
2010-08-300.89520.89520.02112.4139
2010-08-270.87410.87410.00680.7840
2010-08-260.86730.86730.00420.4866
2010-08-250.86310.8631-0.0139-1.5849
2010-08-240.87700.87700.00951.0951
2010-08-230.86750.86750.00510.5914
2010-08-200.86240.8624-0.0193-2.1890
2010-08-190.88170.8817-0.0010-0.1133
2010-08-180.88270.8827-0.0015-0.1696
2010-08-170.88420.88420.00610.6947
2010-08-160.87810.87810.01912.2235
2010-08-130.85900.85900.01381.6327
2010-08-120.84520.8452-0.0065-0.7632
2010-08-110.85170.85170.00770.9123
2010-08-100.84400.8440-0.0252-2.8992
2010-08-090.86920.86920.01011.1756
2010-08-060.85910.85910.01251.4765
2010-08-050.84660.84660.00570.6778
2010-08-040.84090.84090.00430.5140
2010-08-030.83660.8366-0.0113-1.3327
2010-08-020.84790.84790.01551.8621
2010-07-300.83240.8324-0.0029-0.3472
2010-07-290.83530.8353-0.0010-0.1196


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