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【广发大盘 270007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6494元 累计净值： 0.6494元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 270007 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 广发基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 广发银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、徽商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司

广发大盘 [270007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-06-040.80600.8060-0.0004-0.0496
2009-06-030.80640.80640.01892.4000
2009-06-020.78750.78750.00490.6261
2009-06-010.78260.78260.02503.2999
2009-05-270.75760.75760.00801.0672
2009-05-260.74960.7496-0.0094-1.2385
2009-05-250.75900.75900.00440.5831
2009-05-220.75460.7546-0.0066-0.8671
2009-05-210.76120.7612-0.0148-1.9072
2009-05-200.77600.7760-0.0033-0.4235
2009-05-190.77930.77930.00941.2209
2009-05-180.76990.76990.00480.6274
2009-05-150.76510.76510.00210.2752
2009-05-140.76300.76300.00000.0000
2009-05-130.76300.76300.01031.3684
2009-05-120.75270.75270.01852.5197
2009-05-110.73420.7342-0.0203-2.6905
2009-05-080.75450.75450.00170.2258
2009-05-070.75280.7528-0.0006-0.0796
2009-05-060.75340.75340.01071.4407
2009-05-050.74270.74270.00470.6369
2009-05-040.73800.73800.02153.0007
2009-04-300.71650.71650.01061.5016
2009-04-290.70590.70590.01782.5868
2009-04-280.68810.68810.00410.5994
2009-04-270.68400.6840-0.0140-2.0057
2009-04-240.69800.6980-0.0037-0.5273
2009-04-230.70170.70170.00590.8479
2009-04-220.69580.6958-0.0267-3.6955
2009-04-210.72250.7225-0.0098-1.3382
2009-04-200.73230.73230.01261.7507
2009-04-170.71970.7197-0.0070-0.9633
2009-04-160.72670.7267-0.0012-0.1649
2009-04-150.72790.72790.00370.5109
2009-04-140.72420.72420.00580.8073
2009-04-130.71840.71840.01301.8429
2009-04-100.70540.70540.01982.8880
2009-04-090.68560.68560.01011.4952
2009-04-080.67550.6755-0.0195-2.8058
2009-04-070.69500.69500.00000.0000


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