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【广发大盘 270007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6494元 累计净值： 0.6494元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 270007 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 广发基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 广发银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、徽商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司

广发大盘 [270007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-11-140.54900.54900.00330.6047
2012-11-130.54570.5457-0.0093-1.6757
2012-11-120.55500.5550-0.0010-0.1799
2012-11-090.55600.5560-0.0021-0.3763
2012-11-080.55810.5581-0.0134-2.3447
2012-11-070.57150.57150.00240.4217
2012-11-060.56910.5691-0.0036-0.6286
2012-11-050.57270.5727-0.0063-1.0881
2012-11-020.57900.57900.00010.0173
2012-11-010.57890.57890.01021.7936
2012-10-310.56870.56870.00420.7440
2012-10-300.56450.56450.00070.1242
2012-10-290.56380.56380.00090.1599
2012-10-260.56290.5629-0.0151-2.6125
2012-10-250.57800.5780-0.0049-0.8406
2012-10-240.58290.5829-0.0023-0.3930
2012-10-230.58520.5852-0.0084-1.4151
2012-10-220.59360.59360.00010.0168
2012-10-190.59350.5935-0.0019-0.3191
2012-10-180.59540.59540.00811.3792
2012-10-170.58730.58730.00070.1193
2012-10-160.58660.58660.00250.4280
2012-10-150.58410.5841-0.0035-0.5956
2012-10-120.58760.5876-0.0039-0.6593
2012-10-110.59150.5915-0.0076-1.2686
2012-10-100.59910.59910.00210.3518
2012-10-090.59700.59700.01492.5597
2012-10-080.58210.5821-0.0055-0.9360
2012-09-280.58760.58760.01182.0493
2012-09-270.57580.57580.01492.6564
2012-09-260.56090.5609-0.0131-2.2822
2012-09-250.57400.5740-0.0026-0.4509
2012-09-240.57660.57660.00460.8042
2012-09-210.57200.5720-0.0005-0.0873
2012-09-200.57250.5725-0.0159-2.7022
2012-09-190.58840.58840.00701.2040
2012-09-180.58140.5814-0.0097-1.6410
2012-09-170.59110.5911-0.0110-1.8269
2012-09-140.60210.60210.00560.9388
2012-09-130.59650.5965-0.0035-0.5833


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