我的基金账户

用户名: 密码:

【广发大盘 270007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值: 0.6494元 累计净值: 0.6494 基金类型: 契约型开放式
投资风格: 成长型 交易代码: 270007 行情代码:
投资类型: 混合型 申购费率上限: 1.8% 赎回费率上限: 0.5%
基金经理: 基金管理人: 广发基金管理有限公司 基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
购  买: 开放 赎  回: 开放    
代销银行: 广发银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、徽商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司

广发大盘 [270007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(%)
2010-03-310.89970.8997-0.0011-0.1221
2010-03-300.90080.90080.00130.1445
2010-03-290.89950.89950.01341.5122
2010-03-260.88610.88610.00800.9111
2010-03-250.87810.8781-0.0079-0.8916
2010-03-240.88600.88600.00280.3170
2010-03-230.88320.8832-0.0028-0.3160
2010-03-220.88600.88600.00380.4307
2010-03-190.88220.88220.00400.4555
2010-03-180.87820.8782-0.0016-0.1819
2010-03-170.87980.87980.01701.9703
2010-03-160.86280.86280.00450.5243
2010-03-150.85830.8583-0.0110-1.2654
2010-03-120.86930.8693-0.0114-1.2944
2010-03-110.88070.8807-0.0032-0.3620
2010-03-100.88390.8839-0.0061-0.6854
2010-03-090.89000.89000.00280.3156
2010-03-080.88720.88720.00520.5896
2010-03-050.88200.8820-0.0015-0.1698
2010-03-040.88350.8835-0.0213-2.3541
2010-03-030.90480.90480.00550.6116
2010-03-020.89930.8993-0.0018-0.1998
2010-03-010.90110.90110.00540.6029
2010-02-260.89570.8957-0.0005-0.0558
2010-02-250.89620.89620.01151.2999
2010-02-240.88470.88470.01411.6196
2010-02-230.87060.8706-0.0022-0.2521
2010-02-220.87280.8728-0.0034-0.3880
2010-02-120.87620.87620.00921.0611
2010-02-110.86700.86700.00300.3472
2010-02-080.85330.8533-0.0002-0.0234
2010-02-050.85350.8535-0.0122-1.4093
2010-02-040.86570.86570.00030.0347
2010-02-030.86540.86540.01011.1809
2010-02-020.85530.8553-0.0027-0.3147
2010-02-010.85800.8580-0.0078-0.9009
2010-01-290.86580.86580.00310.3593
2010-01-280.86270.86270.00881.0306
2010-01-270.85390.8539-0.0083-0.9627
2010-01-260.86220.8622-0.0202-2.2892


本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。