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【广发大盘 270007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6494元 累计净值： 0.6494元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 270007 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 广发基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 广发银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、徽商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司

广发大盘 [270007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-05-270.81220.8122-0.0122-1.4799
2011-05-260.82440.8244-0.0099-1.1866
2011-05-250.83430.8343-0.0086-1.0203
2011-05-240.84290.84290.00150.1783
2011-05-230.84140.8414-0.0319-3.6528
2011-05-200.87330.8733-0.0010-0.1144
2011-05-190.87430.8743-0.0068-0.7718
2011-05-180.88110.88110.00650.7432
2011-05-170.87460.87460.00160.1833
2011-05-160.87300.8730-0.0130-1.4673
2011-05-130.88600.88600.00640.7276
2011-05-120.87960.8796-0.0156-1.7426
2011-05-110.89520.8952-0.0034-0.3784
2011-05-100.89860.89860.00840.9436
2011-05-090.89020.89020.00430.4854
2011-05-060.88590.8859-0.0019-0.2140
2011-05-050.88780.8878-0.0050-0.5600
2011-05-040.89280.8928-0.0212-2.3195
2011-05-030.91400.91400.00660.7274
2011-04-290.90740.90740.01301.4535
2011-04-280.89440.8944-0.0251-2.7297
2011-04-270.91950.9195-0.0105-1.1290
2011-04-260.93000.9300-0.0118-1.2529
2011-04-250.94180.9418-0.0211-2.1913
2011-04-220.96290.9629-0.0018-0.1866
2011-04-210.96470.96470.01381.4513
2011-04-200.95090.95090.00120.1264
2011-04-190.94970.9497-0.0154-1.5957
2011-04-180.96510.9651-0.0034-0.3511
2011-04-150.96850.9685-0.0030-0.3088
2011-04-140.97150.9715-0.0042-0.4305
2011-04-130.97570.97570.00070.0718
2011-04-120.97500.9750-0.0121-1.2258
2011-04-110.98710.9871-0.0114-1.1417
2011-04-080.99850.99850.01851.8878
2011-04-070.98000.98000.00780.8023
2011-04-060.97220.9722-0.0006-0.0617
2011-04-010.97280.97280.00630.6518
2011-03-310.96650.9665-0.0092-0.9429
2011-03-300.97570.97570.00950.9832


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