我的基金账户

用户名: 密码:

【广发大盘 270007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值: 0.6494元 累计净值: 0.6494 基金类型: 契约型开放式
投资风格: 成长型 交易代码: 270007 行情代码:
投资类型: 混合型 申购费率上限: 1.8% 赎回费率上限: 0.5%
基金经理: 基金管理人: 广发基金管理有限公司 基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
购  买: 开放 赎  回: 开放    
代销银行: 广发银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、徽商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司

广发大盘 [270007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(%)
2010-11-291.03241.03240.00270.2622
2010-11-261.02971.0297-0.0046-0.4447
2010-11-251.03431.03430.00760.7402
2010-11-241.02671.02670.02472.4651
2010-11-231.00201.0020-0.0093-0.9196
2010-11-221.01131.01130.00990.9886
2010-11-191.00141.00140.03013.0989
2010-11-180.97130.97130.01261.3143
2010-11-170.95870.9587-0.0411-4.1108
2010-11-160.99980.9998-0.0233-2.2774
2010-11-151.02311.02310.03183.2079
2010-11-120.99130.9913-0.0509-4.8839
2010-11-111.04221.0422-0.0074-0.7050
2010-11-101.04961.04960.00940.9037
2010-11-091.04021.04020.00600.5802
2010-11-081.03421.03420.01311.2829
2010-11-051.02111.02110.01221.2092
2010-11-041.00891.00890.02392.4264
2010-11-030.98500.9850-0.0095-0.9553
2010-11-020.99450.9945-0.0045-0.4505
2010-11-010.99900.99900.02442.5036
2010-10-290.97460.97460.00940.9739
2010-10-280.96520.9652-0.0027-0.2790
2010-10-270.96790.9679-0.0108-1.1035
2010-10-260.97870.9787-0.0020-0.2039
2010-10-250.98070.98070.02332.4337
2010-10-220.95740.95740.01151.2158
2010-10-210.94590.9459-0.0006-0.0634
2010-10-200.94650.94650.01241.3275
2010-10-190.93410.93410.02402.6371
2010-10-180.91010.9101-0.0088-0.9577
2010-10-150.91890.91890.00480.5251
2010-10-140.91410.9141-0.0234-2.4960
2010-10-130.93750.93750.00560.6009
2010-10-120.93190.9319-0.0041-0.4380
2010-10-110.93600.9360-0.0153-1.6083
2010-10-080.95130.95130.02082.2354
2010-09-300.93050.93050.01251.3617
2010-09-290.91800.9180-0.0103-1.1096
2010-09-280.92830.92830.00180.1943


本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。