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【广发大盘 270007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值: 0.6494元 累计净值: 0.6494 基金类型: 契约型开放式
投资风格: 成长型 交易代码: 270007 行情代码:
投资类型: 混合型 申购费率上限: 1.8% 赎回费率上限: 0.5%
基金经理: 基金管理人: 广发基金管理有限公司 基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
购  买: 开放 赎  回: 开放    
代销银行: 广发银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、徽商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司

广发大盘 [270007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(%)
2010-07-280.83630.83630.01351.6407
2010-07-270.82280.82280.00140.1704
2010-07-260.82140.82140.00740.9091
2010-07-230.81400.81400.00170.2093
2010-07-220.81230.81230.00911.1330
2010-07-210.80320.80320.00070.0872
2010-07-200.80250.80250.01622.0603
2010-07-190.78630.78630.01281.6548
2010-07-160.77350.77350.00080.1035
2010-07-150.77270.7727-0.0087-1.1134
2010-07-140.78140.78140.00250.3210
2010-07-130.77890.7789-0.0058-0.7391
2010-07-120.78470.78470.00180.2299
2010-07-090.78290.78290.01682.1929
2010-07-080.76610.7661-0.0020-0.2604
2010-07-070.76810.76810.01011.3325
2010-07-060.75800.75800.01582.1288
2010-07-050.74220.7422-0.0034-0.4560
2010-07-020.74560.7456-0.0055-0.7323
2010-07-010.75110.7511-0.0112-1.4692
2010-06-300.76230.7623-0.0020-0.2617
2010-06-290.76430.7643-0.0317-3.9824
2010-06-280.79600.7960-0.0080-0.9950
2010-06-250.80400.8040-0.0084-1.0340
2010-06-240.81240.81240.00040.0493
2010-06-230.81200.8120-0.0026-0.3192
2010-06-220.81460.81460.00380.4687
2010-06-210.81080.81080.01381.7315
2010-06-180.79700.7970-0.0241-2.9351
2010-06-170.82110.8211-0.0147-1.7588
2010-06-110.83580.8358-0.0040-0.4763
2010-06-100.83980.83980.00300.3585
2010-06-090.83680.83680.01381.6768
2010-06-080.82300.82300.00610.7467
2010-06-070.81690.8169-0.0009-0.1101
2010-06-040.81780.81780.00330.4052
2010-06-030.81450.8145-0.0012-0.1471
2010-06-020.81570.81570.00490.6043
2010-06-010.81080.8108-0.0111-1.3505
2010-05-310.82190.8219-0.0146-1.7454


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