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【广发大盘 270007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值: 0.6494元 累计净值: 0.6494 基金类型: 契约型开放式
投资风格: 成长型 交易代码: 270007 行情代码:
投资类型: 混合型 申购费率上限: 1.8% 赎回费率上限: 0.5%
基金经理: 基金管理人: 广发基金管理有限公司 基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
购  买: 开放 赎  回: 开放    
代销银行: 广发银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、徽商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司

广发大盘 [270007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(%)
2011-01-250.85260.8526-0.0118-1.3651
2011-01-240.86440.8644-0.0271-3.0398
2011-01-210.89150.89150.00470.5300
2011-01-200.88680.8868-0.0308-3.3566
2011-01-190.91760.91760.02693.0201
2011-01-180.89070.89070.01041.1814
2011-01-170.88030.8803-0.0244-2.6970
2011-01-140.90470.9047-0.0229-2.4687
2011-01-130.92760.92760.00100.1079
2011-01-120.92660.92660.00090.0972
2011-01-110.92570.9257-0.0038-0.4088
2011-01-100.92950.9295-0.0297-3.0963
2011-01-070.95920.9592-0.0151-1.5498
2011-01-060.97430.9743-0.0059-0.6019
2011-01-050.98020.9802-0.0031-0.3153
2011-01-040.98330.98330.00860.8823
2010-12-310.97470.97470.01851.9347
2010-12-300.95620.95620.00520.5468
2010-12-290.95100.95100.01661.7765
2010-12-280.93440.9344-0.0140-1.4762
2010-12-270.94840.9484-0.0252-2.5883
2010-12-240.97360.9736-0.0130-1.3177
2010-12-230.98660.9866-0.0173-1.7233
2010-12-221.00391.0039-0.0085-0.8396
2010-12-211.01241.01240.00650.6462
2010-12-201.00591.0059-0.0136-1.3340
2010-12-171.01951.01950.00050.0491
2010-12-161.01901.0190-0.0014-0.1372
2010-12-151.02041.0204-0.0052-0.5070
2010-12-141.02561.02560.00240.2346
2010-12-131.02321.02320.02742.7516
2010-12-100.99580.99580.01371.3950
2010-12-090.98210.9821-0.0162-1.6228
2010-12-080.99830.9983-0.0044-0.4388
2010-12-071.00271.00270.01591.6113
2010-12-060.98680.9868-0.0129-1.2904
2010-12-030.99970.9997-0.0077-0.7643
2010-12-021.00741.0074-0.0023-0.2278
2010-12-011.00971.0097-0.0039-0.3848
2010-11-301.01361.0136-0.0188-1.8210


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